公司基本信息 - 公司设立于2004年4月2日，注册资本15,517.7929万元[16] - 截至2025年9月30日，无限售流通股数量为155,177,929股，占比100% [18] 股东持股情况 - 截至2025年9月30日，广东特耐尔投资有限公司持股72,241,000股，占比46.55% [20] - 截至2025年9月30日，范小平持股13,575,060股，占比8.75% [20] - 截至2025年9月30日，广东世运电路科技股份有限公司持股7,759,000股，占比5.00% [20] 财务数据 - 2020年末首发前期末净资产额（不含少数股东权益）为49600.21万元，2021年首发筹资净额29483.61万元，2022年增发筹资净额11747.51万元，首发后累计派现金额8327.81万元，2025年本次发行前期末净资产额（不含少数股东权益）为102547.01万元[22] - 2025年9月末资产合计1792497413.19元，负债合计652652897.81元，股东权益合计1139844515.38元[24] - 2025年1 - 9月营业总收入650881030.72元，营业利润35637234.33元，利润总额35596919.78元，归属于母公司所有者的净利润30821889.90元，基本每股收益0.20元/股[26][27] 现金流数据 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额53022616.41元，投资活动产生的现金流量净额 - 43917524.23元，筹资活动产生的现金流量净额22264216.41元，现金及现金等价物净增加额31638208.76元[29] 财务比率 - 2025年9月末资产负债率（合并）为36.41%，资产负债率（母公司）为13.98%，流动比率为1.78倍，速动比率为1.42倍[30] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的净现金流量为0.46元/股，综合毛利率为18.62%，加权平均净资产收益率为3.04%[30] - 2025年1 - 9月总资产周转率为0.53次，应收账款周转率为2.68次，存货周转率为8.67次[30] 发行相关 - 2025年5月12日，公司2024年年度股东会审议通过授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[46] - 2025年9月9日，公司2025年第四次临时股东会审议通过与本次发行有关的三项议案[46] - 本次发行价格为26.96元/股，超过票面金额[50] - 本次发行定价基准日为2025年9月18日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[59] - 本次向特定对象发行股票数量为7,418,386股，不超过发行前公司总股本的30%[68] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票可能导致公司即期回报短期内摊薄，若募投项目未达预期，每股收益、净资产收益率等财务指标将下降[101] - 本次募集资金投资项目投产后，公司每年将新增折旧费用，若项目不能如期达产或达产后未达预期盈利水平，将影响公司未来盈利能力[100] - 公司本次募集资金项目拟用于高性能热熔胶膜、新型新能源电池集流体材料的生产与销售，若下游市场不利变化，新增产能可能无法消化[99] 产品与业务 - 公司主营功能性涂布胶膜及应用产品，FFC、LED柔性线路板等产品对传统方案替代明显，居细分市场前列[103] - 公司新能源涂碳箔能提高新能源电池综合性能，延长电池寿命；碳纳米管产品可提升新能源电池倍率性能等[103] 收购情况 - 2021年公司通过股权转让和增资收购佛山大为，主营业务增加新能源电池集流体产品[103] 专利情况 - 截至2025年9月30日，公司已获得授权专利396项，其中发明专利90项[82] 原材料价格影响 - 铝箔价格变动+10%时，2025年1 - 9月主营业务毛利率变动-4.57%，2024年度-1.97%，2023年度-0.97%，2022年度-0.96%[84] - 铜箔价格变动+10%时，2025年1 - 9月主营业务毛利率变动-0.26%，2024年度-0.59%，2023年度-0.61%，2022年度-0.33%[85] - 阻燃剂价格变动+10%时，2025年1 - 9月主营业务毛利率变动-0.25%，2024年度-0.42%，2023年度-0.51%，2022年度-0.62%[85]