募集资金支取 - 一次或12个月内累计支取超5000万元或净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[7] 资金使用检查 - 内审机构至少每季度检查一次资金存放、管理与使用情况[4] 募投项目论证 - 超完成期限且投入未达计划50%，公司应重新论证项目[16] 协议签订 - 应在资金到位后一个月内签三方监管协议[7] 现金管理 - 用闲置资金现金管理，董事会会后2日公告[14] - 产品期限不超十二个月[14] 资金使用说明 - 财经中心至少每月向董事会提供使用情况说明[16] 专户使用 - 专户不得存放非募集资金或作他用[6] 投资限制 - 资金不得用于委托理财（现金管理除外）等高风险投资[11] 节余资金处理 - 节余低于500万且低于净额5%，可豁免程序[18] - 节余达或超净额10%且高于1000万，需股东会审议[18] 资金置换与补充 - 以资金置换自筹资金，原则上6个月内实施[19] - 用闲置资金补流，单次不超12个月[20] - 补流到期归还，归还后2日公告[21] 投资计划调整 - 募投项目实际与预计差异超30%，需调整计划[27] 项目进展核查 - 董事会每半年核查项目进展并披露报告[27] 专项审核 - 当年用资金，需聘请会计师审核并披露结论[29] 现场检查 - 保荐或顾问至少半年现场检查一次[29] 年度核查报告 - 保荐或顾问年度出具专项核查报告[29] 特定情况处理 - 资金情况被出具特定结论，保荐或顾问分析提意见[30] - 发现违规或风险，保荐或顾问向深交所报告披露[30] 制度说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含[32] - 制度与法规冲突以法规为准[32] - 制度经股东会通过生效[33] - 制度解释权属董事会[34]