业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为104436.40万元、98847.57万元、114645.91万元和93003.30万元[19] - 报告期各期归母净利润分别为4528.31万元、3770.78万元、2613.59万元和3734.32万元[21] - 2025年1 - 9月归母净利润较上年同期上升74.83%[21] - 2025年1 - 9月公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例为88.84%[17] - 2025年1 - 9月境外销售收入占当期主营业务收入的比例为42.98%[23] - 2020年至2025年1 - 9月公司主营业务毛利率分别为21.76%、15.83%、12.61%、11.49%、12.61%和14.38%[20] 募投项目 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72051.00万元，拟投资于三个项目[11][178] - 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目拟投入40543.00万元，达产后新增年产5.4亿件轴承套圈产能[11][24][185] - 锻件产能提升项目拟投入9893.00万元，达产后新增年产3.3万吨锻件产能[11][24] - 补充流动资金21615.00万元[11] - 募投项目达产后新增折旧摊销金额为4208.96万元[25] - 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目税后内部收益率为13.67%，投资回收期为8.26年（含建设期3年）[26] - 锻件产能提升项目税后内部收益率为21.91%，投资回收期为6.55年（含建设期3年）[26] 股权结构 - 截至2025年9月30日，郑立成持股16079112股，持股比例13.04%[36] - 截至2025年9月30日，杨伟持股12633587股，持股比例10.25%[36] - 截至2025年9月30日，赵国权持股12059334股，持股比例9.78%[36] - 截至2025年9月30日，郑小军持股10910824股，持股比例8.85%[36] - 截至2025年9月30日，衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）持股6380599股，持股比例5.18%[36] - 截至2025年9月30日，叶建阳等6位股东合计持股72570538股，占比58.87%[37] - 截至募集说明书签署日，郑立成等五人合计直接持股46.59%，通过同沃投资、衢州成伟控制6.88%的股份，合计控制53.47%的股份[41] 产品与研发 - 公司主要产品为球类、滚针类和滚子类三大类轴承套圈产品[104] - 2024年公司开展螺母、滚柱等丝杠零部件开发生产，进行绝缘轴承套圈研发送样[105] - 2025年上半年螺母加工产线安装完成，滚柱和主丝杠产能建设有序进行[105] - 公司绝缘轴承套圈送样验证及产线建设有序推进[105] - 截至2025年9月30日，公司拥有82项已授权专利，其中发明专利3项，实用新型专利77项，外观设计专利2项[140] 未来展望 - 未来3 - 5年公司要保持轴承套圈行业领先，开拓国内外市场，增强客户粘性[147][148] - 公司将加大丝杠业务投入，推进绝缘轴承套圈业务[149] - 公司不断完善技术研发创新体系，开发高品质、高技术含量及高附加值产品[150] - 公司重视人才引进和培养，打造稳定、有战斗力、高素质的人才队伍[151] - 公司将提升管理水平，建立完善内部控制等机制，优化管理流程[153] 其他 - 公司成立于2011年6月14日，上市时间为2021年6月18日，注册资本为12326.8602万元[35] - 公司属于“通用设备制造业”中的“轴承、齿轮和传动部件制造”[51] - 公司建立合格供应商制度，采购按需求申请、评审、采购、跟踪、验收、付款流程执行[114] - 2025年1 - 9月公司主要产品轴承套圈产量64075.12万件、销量62416.50万件，产销率97.41%[130] - 2025年1 - 9月公司采购钢管金额21058.25万元，占采购总额比例34.23%[132] - 2025年1 - 9月公司采购锻件金额23812.39万元，占采购总额比例38.70%[132] - 截至2025年9月30日，房屋建筑物账面原值30359.81万元，账面价值26084.44万元，成新率85.92%[138] - 截至2025年9月30日，机器设备账面原值60510.84万元，账面价值43885.53万元，成新率72.53%[138] - 截至本募集说明书签署日，公司及子公司拥有三块不动产权，土地使用权面积分别为23641.00平方米、94567.00平方米、102352.00平方米[137][139] - 截至本募集说明书签署日，公司及子公司拥有三项房屋所有权，面积分别为1379.09平方米、1974.82平方米、726.55平方米[139]