现金管理 - 公司拟用最高不超7.60亿元闲置募集资金进行现金管理，额度自2024年度股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日有效[3][10] - 到期赎回中信银行结构性存款本金6500万元，收益28.85万元[4][6] - 继续进行现金管理金额为5500万元，产品为中信银行单位大额存单230327期[4][7][11] - 大额存单预期年化收益率3.25%，期限166天，2025年11月18日起息，2026年4月23日到期[11] - 本次现金管理5500万元占最近一期期末货币资金74,730.05万元的比例为7.36%[17] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额735,951.16万元，负债总额190,541.83万元[16] - 2025年9月30日资产总额724,618.01万元，负债总额167,947.23万元[16] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产537,502.70万元[16] - 2025年9月30日归属于上市公司股东的净资产548,088.85万元[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额35,714.54万元，2025年为9,444.05万元[16] 理财情况 - 公司最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入200000万元，实际收回155000万元，实际收益1825.85万元，尚未收回45000万元[18] - 招商大额存单实际投入60000万元，收回50000万元，收益772.59万元，未收回10000万元[18] - 中信大额存单实际投入42500万元，收回32500万元，收益758.71万元，未收回10000万元[18] - 银河证券收益凭证实际投入77000万元，收回77000万元，收益498.8万元，未收回0万元[18] - 交行结构性存款实际投入22000万元，收回12000万元，收益178.55万元，未收回10000万元[18] - 招商结构性存款实际投入30000万元，收回20000万元，收益119.67万元，未收回10000万元[18] - 中信结构性存款实际投入28500万元，收回23500万元，收益110.1万元，未收回5000万元[18] - 招商定期存款实际投入5000万元，收回0万元，收益0万元，未收回5000万元[18] - 公司目前已使用的募集资金现金管理额度为50500万元，尚未使用的为25500万元，总现金管理额度为76000万元[18] 风险提示 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可能受多种风险因素影响导致收益波动[19]