股权结构 - 京能集团直接及间接持有公司已发行股本约68.68%[4][18][113][129] - 北京京能电力股份有限公司由京能集团直接及间接持有66.83%股权[20][148] - 京能财务由京能集团、公司及北京京能电力股份有限公司分别持有60%、20%及20%[20][148] - 深圳京能租赁由公司及京能投资（香港）直接持有约84.68%及约15.32%[21][153] - 京能投资（香港）于公告日期直接持有公司已发行股份总数的5.72%[148] - 北京国管于公告日期直接持有公司已发行股本总额2.721%[149] 协议订立 - 2025年11月12日公司与京能集团及╱或其联系人订立多项持续关连交易框架协议，为期三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止[2] - 2025年11月12日公司与京能集团订立财务资助框架协议，集团向京能集团参股的关连附属公司提供财务资助服务[3] - 2025年11月12日公司与京能集团订立新服务框架协议，2026年1月1日生效，2028年12月31日到期[30] - 2025年11月12日公司与京能集团订立新合同能源管理框架协议，2026年1月1日生效，2028年12月31日到期[36] - 2025年11月12日公司与京能集团订立新物业租赁框架协议（二），2026年1月1日生效，2028年12月31日到期[41] - 2025年11月12日公司与京能集团订立融资租赁业务框架协议，2026年1月1日起生效，2028年12月31日到期[91] - 深圳京能租赁与北京京能租赁于2025年11月12日订立经营管理服务框架协议[152] 协议上限 - 截至2028年12月31日止三年，设备维修框架协议年度上限均为人民币200百万元[26] - 服务框架协议下，2026 - 2028年物业管理服务建议年度上限分别为2.1亿、2.2亿、2.3亿元，行政管理服务均为1.6亿元，提供运维服务分别为2.4亿、2.5亿、2.6亿元[32] - 合同能源管理框架协议截至2028年12月31日止三个年度建议年度上限均为2650万元[38] - 物业租赁框架协议（二）截至2028年12月31日止三个年度各年建议年度上限为人民币4000万元[45] - 综合能源供应服务框架协议截至2028年12月31日止三个年度各年建议年度上限分别为人民币1.2亿元、人民币1.25亿元及人民币1.3亿元[52] - 工程建设框架协议截至2028年12月31日止三个年度建议年度上限分别为5.5亿元、6亿元、6.5亿元[57] - 融资租赁框架协议（一）截至2028年12月31日止三个年度建议年度上限为10亿元[66] - 截至2028年12月31日止三个年度，热力销售及采购框架协议建议年度上限均为23.518亿元[72] - 公司预计截至2028年12月31日止三个年度在京能财务的每日最高存款结余建议年度上限分别为120亿元、135亿元及150亿元[83] - 截至2028年12月31日止三个年度各年金融服务框架协议下其他金融服务的建议年度上限为500万元[85] - 融资租赁业务框架协议截至2028年12月31日止三个年度建议年度上限分别为24亿元、18亿元及17亿元[93] - 物业租赁框架协议截至2028年12月31日止三个年度建议年度上限均为7010万元[102] - 截至2028年12月31日止三个年度财务资助框架协议建议年度上限分别为50亿元、80亿元及110亿元[108] - 预计截至2028年12月31日止三年度，经营管理服务框架协议建议年度上限分别为1500万元、2000万元、2500万元[124] - 公司预计截至2028年12月31日止三个年度融资租赁框架协议（二）建议年度上限分别为35亿元、40亿元及50亿元人民币[136] 过往金额 - 截至2024年12月31日止两年度及截至2025年6月30日止六个月，设备维修持续关连交易过往金额分别约为人民币93.4百万元、100.4百万元及41.6百万元[27] - 服务框架协议下各类交易2023 - 2025年过往金额分别为1.385亿、1.581亿、0.67亿元[32] - 合同能源管理框架协议在2024年、2025年6月30日过往金额分别约为690万、350万元，2025年上半年为零[38] - 截至2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六个月，物业租赁框架协议（二）持续关连交易过往金额分别约为人民币390万元及人民币3000万元[46] - 截至2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六个月，综合能源供应服务框架协议持续关连交易过往金额分别约为人民币1560万元及人民币980万元[52] - 截至2024年12月31日止两年度及2025年6月30日止六个月，融资租赁框架协议（一）过往交易金额均为零[66] - 截至2024年12月31日止两个年度及截至2025年6月30日止六个月，热力销售及采购过往金额分别约为18.002亿元、18.086亿元、10.806亿元[72] - 截至2024年12月31日止两个年度及截至2025年6月30日止六个月的每日最高存款结余分别约为64.332亿元、85.474亿元及87.998亿元[84] - 其他金融服务截至2024年12月31日止两个年度及截至2025年6月30日止六个月的过往交易金额分别约为40万元、30万元及0元[85] - 截至2024年12月31日止两个年度及截至2025年6月30日止六个月，融资租赁服务过往金额分别约为33.132亿元、15.755亿元及12.51亿元[96] - 截至2024年12月31日止两年度及2025年6月30日止六个月，持续关连交易过往金额分别约为5210万元、5340万元及3000万元[106] - 截至2024年12月31日止两年度及2025年6月30日止六个月，集团向深圳京能租赁提供贷款及担保过往金额分别约为5亿元、零及3.5亿元[108] - 截至2024年12月31日止两年度及2025年6月30日止六个月，深圳京能租赁支付服务费过往金额分别约为1620万元、1100万元、510万元[124] - 集团与深圳京能租赁截至2024年12月31日止两个年度及截至2025年6月30日止六个月的融资租赁过往金额分别约为5.519亿元、6.747亿元及8.148亿元人民币[137] 其他要点 - 公司预计于2025年12月3日或前后寄发通函[17][145] - 公司采用内部审批及监控程序保障股东利益[28][48][68][88][138] - 独立非执行董事按月度审阅相关协议交易量，确保不超建议年度上限[28][71][90][99][138][141] - 董事会认为持续关连交易等相关协议条款公平合理，符合公司及其股东整体利益[142] - 公司将召开临时股东会，相关权益股东须放弃投票[143] - 公司成立独立董事委员会，迈时资本有限公司获委任为独立财务顾问[144]