公司基本信息 - 公司于2022年3月15日上市，股票代码301236，注册资本为952,941,177元[17] 发行相关信息 - 本次向特定对象发行股票数量不超过285,882,353股，即不超过发行前总股本的30%[18] - 发行对象不超过35名（含），定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[40][62] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[62] 股东与股权结构 - 截至报告期末（2025年6月30日），前十大股东合计持股451,480,729股，占比47.38%，其中限售股272,625,788股[19][20] - 假定按发行上限计算，发行后有限售条件股份为558,508,141股，占比45.08%；无限售条件股份为680,315,389股，占比54.92%[18] 财务数据 - 2022 - 2025年6月30日归属于母公司股东的净资产额从507,840.44万元增长至1,013,869.77万元[23] - 2025年6月30日资产总额为2,592,146.51万元，负债总额为1,556,436.07万元，所有者权益为1,035,710.43万元[24][25] - 2025年1 - 6月营业收入为1,578,073.66万元，净利润为 - 18,399.81万元[27] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 47,912.46万元，投资活动为 - 154,630.41万元，筹资活动为45,991.53万元[29] - 2025年6月30日流动比率为1.59倍，速动比率为1.07倍，资产负债率为60.04%[30] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.24次/年，存货周转率为2.83次/年[31] - 2025年6月30日归属于发行人股东的每股净资产为10.64元/股[31] - 2025年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量为 - 0.50元/股，每股净现金流量为 - 1.69元/股[31] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 26651.23万元[31] - 2024 - 2022年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例分别为52.83%、32.13%、32.64%，最近三年累计分红金额58,447.06万元[23] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为21.25%、19.25%、12.42%和10.61%[78] - 最近两年，公司扣非前后归母净利润较上年同期分别下降45.15%、66.21%和44.89%、84.31%[76] 业务数据 - 公司面向10余个重要行业服务超过2,600家国内外客户，超230家为世界500强或中国500强企业[96] - 公司旗下PC品牌2024年和2025年一季度国内市场份额均排名第三[97] - 公司在2024H1中国云专业和管理服务市场份额排名中云开发服务位列第二、云咨询服务位列第四[97] 募投项目 - 本次募投项目预计投资总额377,924.01万元，拟使用募集资金334,832.03万元[87] - 京津冀软通信创智造基地项目税后内部收益率为13.35%，AIPC智能制造基地项目为12.70%，软通动力怀来智算中心（一期）建设项目为10.14%[87] - 募投项目实施后PC终端类产品增加20万台产能、企业级产品增加15万台产能、高性能消费级笔记本电脑增加380万台产能、训练与推理算力共增加3,316.15P[89] - 募投项目进入投产运营期后（T + 4起），预计年新增折旧摊销金额最高为21,922.66万元，占同期募投项目营业收入的比例为0.27%~1.80%[91] 其他 - 公司信托清算合计收回4.42亿元办公用房、0.18亿元车位和0.20亿元现金[85] - 公司因收购软通计算机和智通国际形成的商誉余额为14,560.65万元，2024年末未发生减值[83] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为495,020.86万元、507,014.64万元、663,057.13万元和748,499.41万元[80] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为68,278.49万元、71,547.26万元、405,111.54万元和592,440.52万元[82] - 2025年6月末应收账款占当期营业收入比例为49.54%[84]