财务数据 - 截至报告期末，交易性金融资产账面价值为86,221.46万元，其他非流动账面价值为24,901.08万元[7] - 最近两年及一期，投资性房地产账面价值分别为1,330.10万元、8,518.82万元和8,387.30万元[7] - 2025年1 - 6月发行人对外出租房产租金收入712.59万元，占营业收入比例0.05%[22] - 2024年度发行人对外出租房产租金收入1,255.10万元，占营业收入比例0.04%[22] - 2023年度发行人对外出租房产租金收入227.95万元，占营业收入比例0.01%[22] - 2022年度发行人对外出租房产租金收入218.02万元，占营业收入比例0.01%[22] - 2025年1 - 6月，软件与数字技术服务收入891,984.73万元，占比56.56%；计算产品与智能电子收入675,554.06万元，占比42.84%；数字能源与智算服务收入9,567.39万元，占比0.61%，合计收入1,577,106.17万元[53] - 2025年1 - 6月采购商品、接受劳务关联交易合计金额1461.19万元，占当期营业成本比例0.11%[62] - 2025年1 - 6月关键管理人员薪酬为760.27万元[64] - 2025年6月30日应收智慧科技及其子公司账款772.53万元、软通医信账款57.62万元、有云智算长期应收款8857.29万元[68] - 2025年6月30日应付通力互联及其子公司账款218.00万元、成都质数斯达克账款1.00万元等[70] - 2025年6月30日长期应付款北京软通云服358.38万元、租赁负债成都万科锦都2020.79万元、合同负债智慧科技及其子公司18.28万元等[71] - 截至2025年6月30日，发行人期末余额前五名的其他应收款合计为7680.96万元，主要为押金保证金[87] - 截至2025年6月30日，发行人期末余额前五名的其他应付款合计为24652.71万元，主要为应付差旅、房租等费用[87] 房产情况 - 截至报告期末，发行人及其子公司自有或承租超1,000.00平方米的境内经营用房共100处，面积合计619,888.41㎡[13] - 租赁房产中有5处发行人经同意合法租赁使用、已在其他书面文件中明确约定租赁关系[14] - 18处租赁房产的出租人未提供权属证书，其中2处已与当地政府签署协议或取得政府说明，16处未提供相关文件[15] - 租赁在集体土地上建造的房产有1处，面积1,690.34㎡，用于日常办公[17] - 租赁法律效力方面存在或有瑕疵的面积为69,874.32平方米，占发行人主要经营用房比例约11.27%[18] - 截至2025年6月30日，公司已有场地对外出租，出租面积分别为632㎡、4745.64㎡、3176.36㎡、29611.49㎡、14310.11㎡[41] 募集资金 - 公司本次拟募集资金不超过337,832.03万元用于四个项目[27] - 项目一和项目二拟使用99,298.45万元用于厂房投资[28] - 截至2025年3月31日，公司首发募集资金463,002.35万元已使用337,867.98万元[28] - 公司将本次发行拟募集资金总额由不超过337,832.03万元调整为不超过334,832.03万元[48] - 京津冀软通信创智造基地项目投资总额138,058.36万元，拟使用募集资金138,058.36万元[96] - 智能制造基地项目AIPC投资总额120,478.69万元，拟使用募集资金114,478.69万元[96] - 软通动力怀来智算中心（一期）建设项目投资总额103,426.96万元，拟使用募集资金66,334.98万元[97] - 计算机生产车间智能升级技术改造项目投资总额15,960.00万元，拟使用募集资金15,960.00万元[97] 股权结构 - 截至2025年6月30日，CEL Bravo持股73,299,338股，占比7.6919%；FNOF Easynet持股36,692,074股，占比3.8504%；光大财务持股6,525,339股，占比0.6848%；赵勇持股50,000股，占比0.0052%，合计持股116,566,751股，占比12.2323%[50] - 截至补充法律意见书出具日，公司控股股东、实际控制人所持股份中129,480,748股被质押，刘天文及其一致行动人质押股份数占其所持发行人股份总数的47.74%[51][52] 业务发展 - 补充报告期内公司及其控股子公司新增16个主要注册商标，有效期限多为2025年6月21日至2035年6月20日[75][76] - 补充报告期内公司及其控股子公司新增7个主要计算机软件著作权，登记时间在2025年4月25日至6月23日[77] - 补充报告期内新设立境内控股子公司软通数智计算机（黑龙江）有限公司，注册资本3000万元，成立于2025年4月22日[78] 法律合规 - 截至补充法律意见书出具日，公司及其控股子公司无涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁案件[98] - 2025年5月14日，智通国际苏州因报关单申报不实被苏州工业园区海关处以0.3万元罚款[99] - 补充报告期内，公司及其控股子公司无重大行政处罚[100] - 截至补充法律意见书出具日，公司控股股东、实控人等合计持有公司5%以上股份的主要股东无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[101] 其他 - 公司本次发行报告期更新为2022年、2023年、2024年、2025年1 - 6月[5] - 截至2025年1月15日，全球“灯塔工厂”数量189家，我国入选企业79家[27] - 项目三建成后将提供3,316.15P算力能力[28] - 部分募投项目达到预期可使用状态日期从2022年12月31日延期至2026年12月31日[28] - 2025年4 - 6月，软通动力天擎（武汉）科技有限公司收到600万元财政补贴，依据《关于软通集团武汉基地持续发展项目的合作协议》[90] - 公司本次发行仍符合相关法律法规规定，具备申请条件，尚需经深交所审核并报中国证监会履行发行注册程序[104][105]