业绩总结 - 2025年1 - 9月营业收入3,803,063,068.03元，归属上市公司股东净利润282,944,260.81元[18] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额 -364,862,834.77元，投资活动现金流量净额 -114,408,591.97元[18] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为45.35%（未经审计）[16] - 2025年9月30日资产总额11,216,375,728.42元，负债总额5,086,829,216.17元，归属上市公司股东净资产6,021,281,051.58元[18] 资金安排 - 公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2025年1月9日起12个月内有效，资金可滚动使用[2][21] - 本次现金管理金额为10,000万元，受托方为中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行[5] - 公司非公开发行股票募集资金总额766,999,995.34元，净额为759,159,280.87元，不含税合计759,603,094.89元[6] 产品情况 - 现金管理产品预计年化收益率为0.65%+0.32% × N/M，最低0.65%，最高0.97%[8][10] - 现金管理产品期限31天，起息日2025年11月10日，到期日2025年12月11日[10] - 公司购买的现金管理产品为保本浮动收益型，可能存在银行清算和投资收益不确定风险[19] 其他数据 - 公司结构性存款实际投入金额合计11万元，实际收回本金10万元，实际收益129.79元，尚未收回本金1万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额为1万元，占最近一年净资产的2.15%[23] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.84%[23] - 目前已使用现金管理额度1万元，尚未使用额度2000元，总现金管理额度1.2万元[23]