资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额为21.9999997701亿元，净额为21.7553112083亿元[6] 理财投资 - 本次委托理财金额为30400万元[2][6] - 公司拟使用不超过6亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理[3][12] - 前次中国银行4900万元和5100万元结构性存款分别收益229950.96元和59523.29元[4] - 前次浦发银行14700万元结构性存款收益698250元[5] - 利多多公司稳利99JG0310期产品金额15700万元，预计年化收益率0.70%或1.78%或1.98%[8] - 利多多公司稳利99JG0329期产品金额14700万元，预计年化收益率0.70%或1.75%或1.95%[8] - 15700万元理财产品期限为2025年11月6日至2026年2月6日，14700万元为2025年11月10日至2026年2月10日[11] - 截至公告日，公司已使用16400万元闲置募集资金购买理财产品（不含本次）[11] - 公司购买的理财产品为保本浮动收益型，存在一定系统性风险[4][13] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为3.04亿元，占2025年9月30日货币资金的比例为8.49%，占归属于母公司净资产的比例为10.16%，占资产总额的比例为1.65%[15] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为79.24%[15] - 2025年1 - 9月货币资金为35.800356276亿元，2024年为27.7556031亿元[15] - 2025年9月30日资产总额为184.3839767016亿元，2024年为160.5518697137亿元[15] - 2025年9月30日负债总额为146.1081399503亿元，2024年为120.3221333909亿元[15] - 2025年9月30日归属于母公司的净资产为29.9173362748亿元，2024年为31.6974814749亿元[15] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 6635.875244万元，2024年为7.9839755128亿元[15] 其他要点 - 投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营[14] - 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计[14] - 公司进行现金管理的产品按“新金融工具准则”处理，可能影响相关科目[16]