融资合同情况 - 2021年12月24日与兴业金融租赁签订融资租赁合同，购买价款400百万元，租赁期限五年[2] - 2023年6月20日签订补充协议I，租赁期限延至71个月，到期日延至2027年11月26日，租期变为12个[2] - 2025年11月10日签订补充协议II，对租赁期限、租金支付安排等调整补充[3][6] 数据相关 - 融资比率约为92.80%[10] - 租赁成本4亿元，起租日租赁利率4.65%/年，第4个租期起始日调整为5.30%/年，后续每年6月20日重新定价[15] - 租赁手续费200万元，每笔为每笔租赁资产购买价款付款的0.5%，已全额支付[16] - 六家附属公司2025年10月31日特许经营权项下应收账款总额约为6.1456亿元[22] - 租赁资产2021年10月31日账面价值约为4.3104亿元，2025年10月31日约为2.9606亿元[23] - 融资租赁安排使集团总资产和总负债各增加约4亿元，签订补充协议II后预计各增加约1800万元[24] - 按融资租赁合同及补充协议I计算未来预计支付利息总额约为1700万元，按补充协议II计算约为3500万元，差额约为1800万元[25] 还款安排 - 第3 - 5个租期分别偿还租赁成本300万元、500万元、2000万元，第6 - 12个租期按等额本息法计算租金[12] - 第9期2025年11月10日偿还本金400万元及利息，第10期2026年5月10日偿还本金800万元及利息，第11 - 13期每期偿还本金2000万元及利息，第14 - 18期每期偿还本金2400万元及利息，第19期偿还剩余本金及利息[13] 股东会安排 - 载有补充协议II交易详情的通函及临时股东会通告将于2025年12月1日或之前刊登[4][29] - 公司预计2025年12月23日召开临时股东会，审议批准补充协议II交易[5][31] - 2025年12月3日至23日暂停办理股份过户登记手续[5][32] - H股股东须在2025年12月2日下午四时三十分前送达过户文件[32] - 内资股股东须在2025年12月2日营业结束前办妥过户登记手续[32] - 2025年12月2日营业结束名列股东名册的股东有权出席临时股东会[32] 其他 - 公司以6家全资附属公司全部股权及特许经营权项下应收账款提供质押担保[16] - 租赁期限届满且清偿完所有款项后，公司有权以1万元回购租赁资产[16] - 提前还款需提前15个工作日书面通知并经同意，提前还款罚金为提前还款额的3%[17] - 若公司未按补充协议II约定付款或出现违约，兴业金融租赁有权取消调整，主张租金提前到期[18] - 若公司未支付租金或未按补充协议I设立质押担保，兴业金融租赁有权终止协议，恢复原付款安排并索赔[19] - 补充协议II项下交易需在2025年12月31日前获股东会批准，否则协议解除[20]