募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募集资金总额10.1352亿元，净额9.319213亿元[5] - 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整，调整前20.8855亿元，调整后9.319213亿元[8] 募投项目调整 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目调整前7.3738亿元，调整后3.3亿元[8] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目调整前5.5117亿元，调整后2.519213亿元[8] - 偿还银行贷款项目调整前5亿元，调整后2.2亿元[8] - 补充营运资金项目调整前3亿元，调整后1.3亿元[8] 现金管理 - 2025年8月8日认购1.2亿元结构性存款，11月7日赎回，收回本金1.2亿元，收益59.77万元[5] - 2025年11月7日认购1.2亿元汇率挂钩结构性存款，预计年化收益率1.00 - 1.95%[9] - 董事会授权公司使用最高不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[3] - 最近12个月现金管理金额合计12.9亿元，收回本金9.1亿元，实际收益349万元，尚未收回本金3.8亿元[17][18] - 最近12个月内单日最高投入金额4亿元，占最近一年净资产的23.87%[18] - 最近12个月内现金管理累计收益占最近一年净利润的1.09%[18] - 目前已使用现金管理额度3.8亿元，尚未使用1.2亿元，现金管理总额度5亿元[18] 风险管理与监督 - 公司选择低风险保本型现金管理产品，但投资可能受市场波动影响[13] - 公司将分析跟踪产品投向和进展，发现不利因素及时采取保全措施控制风险[13] - 董事会审计委员会、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督检查，必要时聘请专业机构审计[14] - 公司按相关规定办理现金管理业务[14] 资金使用意义 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响项目实施和资金使用，能提高资金效率获投资收益[15]