股本结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为334,784,439股，限售股占比0.88%，无限售股占比99.12%[12] - 2025年7月3日完成1,984,393股回购注销，总股本变更为332,800,046股[12] 股东持股 - 截至2025年6月30日，汤友钱等多名股东持股情况[13] - 截至2025年6月30日，天台祥和投资中心等股东持股情况[13] 财务数据 - 首发前2017年6月30日归属于母公司股东净资产额为37,265.73万元[14] - 2017年9月4日首发筹资净额37,141.80万元[14] - 首发后累计派现28,645.11万元，累计股份回购11,484.88万元[14] - 2025年6月30日净资产额为101,396.71万元，归母净资产额为96,884.20万元[14] - 2024 - 2022年度现金分红金额（含税）分别为4326.40万元、3191.94万元、3183.06万元[16] - 2024年度以其他方式现金分红2435.38万元，2023和2022年度为0 [16] - 2024 - 2022年度现金分红占净利润比率分别为89.69%、47.60%、47.84% [16] - 最近三年累计现金分红13136.78万元，年均可分配净利润6966.04万元，比率188.58% [16] - 2025年6月30日资产总额148109.37万元，负债总额46712.66万元[18] - 2025年1 - 6月营业收入38074.98万元，净利润6571.44万元[20] - 2025年1 - 6月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为3676.97万元、 - 9040.90万元、 - 3173.83万元[21] - 2025 - 2022年1 - 6月流动比率分别为2.20倍、2.41倍、4.00倍、3.68倍[23] - 2025 - 2022年1 - 6月速动比率分别为1.90倍、2.08倍、3.44倍、3.11倍[23] - 2025 - 2022年1 - 6月合并报表资产负债率分别为31.54%、30.95%、18.56%、18.62%[23] - 2025 - 2022年1 - 6月母公司报表资产负债率分别为21.48%、20.54%、7.53%、6.90%[23] - 2025 - 2022年1 - 6月应收账款周转率分别为0.98次、1.98次、2.27次、2.30次[23] - 2025 - 2022年1 - 6月存货周转率分别为2.09次、3.92次、3.87次、3.88次[23] - 2025 - 2022年1 - 6月每股净资产分别为2.91元、2.87元、3.90元、3.71元[23] - 2025 - 2022年1 - 6月每股经营活动现金流量分别为0.11元、0.23元、0.24元、0.20元[23] 发行情况 - 公司拟发行可转债募集资金不超过40,000万元[4][79][83] - 2024 - 2025年多次会议审议通过发行相关议案[48][50][51] - 本次发行可转债期限6年，每张面值100元[85][86] - 可转债信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定[88] - 可转债初始转股价格相关规定[90][106] - 转股价格调整公式及情形[92] - 到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售、转股价格向下修正相关规定[94][96][97][99][101] - 可转债自发行结束6个月后可转股[104] 募投项目 - 募集资金投资于智能装备生产基地、年产1.8万吨塑料改性新材料生产线建设及补充流动资金项目[59] - 智能装备生产基地项目总投资38333.81万元，拟投入募集资金28000万元[80][84] - 年产1.8万吨塑料改性新材料生产线建设项目总投资9303.90万元，拟投入募集资金5000万元[80][84] - 补充流动资金项目拟投入募集资金7000万元[80][84] 业务情况 - 报告期内轨道交通相关产品及零部件收入占比情况[117] - 报告期内来自主要客户中原利达采购额占比情况[119] - 报告期内公司营业收入及归母净利润情况[121] - 公司轨道扣件非金属零部件均已取得CRCC认证[116] - 公司电子元器件配件业务情况[114][115] - 公司毛利主要来自轨道交通业务，面临毛利率下降风险[120] - 报告期各期末应收账款账面价值及占流动资产比例情况[124] - 报告期内研发投入及占比情况[126] - 募投项目智能装备生产基地建成后年产450台智能轨道检测车[128] 技术研发 - 公司重点开展尼龙材料改性及EVA发泡材料改性研究与产业化应用[165] - 公司在轨道扣件专用改性尼龙材料细分市场技术领先[166] - 公司较早实现EVA鞋材改性规模化生产[167] 保荐情况 - 中金公司授权邓淼清和刘新负责可转债发行保荐工作[172] - 两名保荐代表人符合相关规定[174]