业绩数据 - 本报告期营业收入12.53亿元，同比减少0.10%；年初至期末38.31亿元，同比减少5.86%[4] - 本报告期利润总额 - 1162.33万元，同比减少108.81%；年初至期末1.44亿元，同比减少60.15%[4] - 本报告期归属于上市公司股东净利润 - 3480.49万元，同比减少138.40%；年初至期末4338.86万元，同比减少81.70%[4] - 本报告期扣非净利润 - 3618.44万元，同比减少141.66%；年初至期末4039.05万元，同比减少82.46%[4] - 年初至期末经营活动现金流量净额2.32亿元，同比减少32.99%[4] - 本报告期末总资产88.36亿元，较上年末增加0.92%；所有者权益32.04亿元，较上年末增加0.75%[5] - 本报告期非经常性损益137.96万元；年初至期末299.81万元[7] - 本报告期基本每股收益 - 0.07元/股，同比减少139.95%；年初至期末0.08元/股，同比减少81.76%[5] - 本报告期稀释每股收益 - 0.07元/股，同比减少139.95%；年初至期末0.08元/股，同比减少81.76%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.08%，同比减少3.94%；年初至期末1.36%，同比减少6.51%[5] - 2025年前三季度营业总收入38.31亿元，2024年同期40.69亿元，同比下降5.86%[19] - 2025年前三季度营业总成本36.90亿元，2024年同期37.20亿元，同比下降0.89%[19] - 2025年前三季度净利润1.04亿元，2024年同期3.03亿元，同比下降65.62%[20] - 2025年前三季度归属于母公司股东净利润4338.86万元，2024年同期2.37亿元，同比下降81.70%[20] - 2025年前三季度基本每股收益0.08元/股，2024年同期0.45元/股，同比下降82.22%[21] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到现金36.51亿元，2024年同期39.14亿元，同比下降6.72%[23] - 2025年专项储备4566.19万元，2024年3879.44万元，同比增长17.70%[16] - 2025年所有者权益合计36.09亿元，2024年35.80亿元，同比增长0.81%[16] - 2025年负债和所有者权益总计88.36亿元，2024年87.55亿元，同比增长0.92%[16] - 2025年销售费用2270.47万元，2024年1631.93万元，同比增长39.12%[19] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数47,152名[11] 资产数据 - 2025年9月30日货币资金2,527,240,903.83元，2024年12月31日2,506,641,158.96元[13] - 2025年9月30日交易性金融资产3900万元，2024年12月31日4200万元[13] - 2025年9月30日应收票据463,957,022.65元，2024年12月31日424,212,565.02元[14] - 2025年9月30日应收账款271,282,562.71元，2024年12月31日400,013,259.17元[14] - 2025年9月30日流动负债合计4,430,565,674.72元，2024年12月31日4,721,307,819.41元[15] - 2025年9月30日非流动负债合计796,163,705.94元，2024年12月31日453,836,860.98元[15] - 2025年9月30日负债合计5,226,729,380.66元，2024年12月31日5,175,144,680.39元[15] 现金流数据 - 经营活动现金流入小计从40.8969284905亿美元降至38.1660622267亿美元，降幅约6.67%[24] - 经营活动现金流出小计从37.4360062941亿美元降至35.8469993536亿美元，降幅约4.24%[24] - 经营活动现金流量净额从3.4609221964亿美元降至2.3190628731亿美元，降幅约32.99%[24] - 投资活动现金流入小计从9412.454万美元增至1.4571760504亿美元，增幅约54.81%[24] - 投资活动现金流出小计从1.4565520694亿美元增至2.9986639228亿美元，增幅约105.9%[24] - 投资活动现金流量净额从 - 5153.066694万美元降至 - 1.5414878724亿美元，降幅约199.14%[24] - 筹资活动现金流入小计从43.1978753585亿美元降至42.5164015944亿美元，降幅约1.58%[24] - 筹资活动现金流出小计从47.7908048544亿美元降至44.6869161182亿美元，降幅约6.5%[25] - 筹资活动现金流量净额从 - 4.5929294959亿美元降至 - 2.1705145238亿美元，降幅约52.74%[25] - 现金及现金等价物净增加额从 - 1.5824123042亿美元降至 - 1.3943488644亿美元，降幅约11.9%[25] 股权数据 - 山东鲁北企业集团总公司持股180,969,187股，持股比例34.24%[11]