泰禾智能(603656) - 泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
泰禾智能泰禾智能(SH:603656)2025-10-30 10:18

资金运用 - 公司使用3200万元闲置募集资金买广发银行理财产品,预计年化收益率0.50%、1.80%或2.05%,最高预计收益28.94万元[2][13] - 2025年7月29日买的3200万元理财产品已赎回,获收益16.57万元[5] - 公司及子公司可使用不超35000万元闲置募集资金买保本型理财产品,有效期12个月[3] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额41607.09万元,净额36751.29万元[8] 项目投入 - 智能检测分选装备扩建项目拟投入11473.95万元,截至2024年末已投入11376.46万元[10] - 工业机器人及自动化成套装备产业化项目拟投入5926.42万元,截至2024年末已投入5924.76万元[10] - 研发中心建设项目拟投入9595.12万元,截至2024年末已投入1042.81万元,预计2026年3月达预定可使用状态[10] - 营销服务体系建设项目拟投入2908.45万元,截至2024年末已投入2908.45万元[10] - 智能装车成套装备产业化项目拟投入9980.52万元,截至2024年末已投入9524.44万元[10] - 首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入合计39884.46万元,截至2024年末已投入30776.92万元[10] 结构性存款 - 结构性存款启动日为2025年10月31日,期末观察日为2026年4月7日,非交易日自动顺延[15] - 低行权价格为期初价格86.8%,高行权价格为期初价格119.0%[15] - 若挂钩标的定盘价小于低行权价格,到期年化收益率为0.5000%;小于高行权价格且大于等于低行权价格,到期年化收益率为1.8000%;大于等于高行权价格,到期年化收益率为2.0500%[15][16] 风险控制 - 公司购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控[17] - 公司使用部分暂时闲置募集资金买理财产品,不超股东会审议额度,不影响募投项目[16] - 公司财务部门分析跟踪理财产品投向,发现风险及时控制[17] - 独立董事可监督检查资金使用情况,必要时聘请专业机构审计[17] 潜在风险 - 公司使用闲置募集资金买理财产品虽属低风险,但可能受市场波动影响[22]