公司概况 - 公司成立于2006年4月29日，2017年6月2日上市，注册资本447,136,548元[11] - 围绕家用电器、汽车、工业、运动健康四大领域提供产品及服务[12] - 是国家高新技术企业等三类企业，主导、参与起草多项标准[13] 技术研发 - 截至2025年6月30日，公司及子公司有效专利超1,400项[14] - 步进电机引线IDC连接技术等核心技术国内领先[14] - 两项技术获专利优秀奖和金奖[14] - 关节模组一体化技术使产品同重量下输出转矩提升15%[16] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业总收入195,833.94万元等各期数据[17] - 2025年1 - 6月营业总成本173,066.63万元等各期数据[17] - 2025年1 - 6月净利润19,786.09万元等各期数据[17] - 2025年1 - 6月经营等活动现金流量净额各期数据[17] - 2025年1 - 6月资产总计674,151.12万元等各期数据[18] - 2025年1 - 6月负债合计272,462.72万元等各期数据[18] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东权益合计345,521.09万元等各期数据[18] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东非经常性损益净额1025万元，占比5.50%[19] - 2025年6月30日流动比率1.77倍，速动比率1.40倍[20] - 2025年6月30日合并及母公司资产负债率分别为40.42%、43.34%[20] - 2025年1 - 6月应收账款周转率2.61次，存货周转率3.13次[21] - 2025年1 - 6月息税折旧摊销前利润33362.97万元，利息保障倍数18.02倍[21] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量0.32元，每股净现金流量0.39元[21] - 报告期内营业成本中材料成本占比约75%[22] - 报告期内综合毛利率分别为28.50%等各期数据[27] - 报告期各期末应收账款账面价值及占流动资产比例各期数据[29] - 报告期各期末存货账面价值及占流动资产比例各期数据[30] 市场情况 - 报告期内出口及境外销售收入占营收比例约47%，对美销售收入占比约16%[31][35] - 2025年8月12日起美方暂停实施24%关税90天[35] 融资情况 - 公司拟发行不超12863480张可转换公司债券，募资不超128634.80万元[42] - 债券面值100元/张，期限6年[42] - 中信建投证券指定人员担任保荐代表人等[43][46] 风险提示 - 募投项目存在预期效益不能实现等风险[36][38][39] - 部分募投项目未取得土地使用权、环评批复[40] - 微特电机行业竞争形态转变，宏观经济波动影响需求[32][34] - 人民币汇率波动影响公司经营业绩[31] 股权情况 - 截至2025年10月22日，中信建投证券及其关联方持有发行人及子公司股票情况[53] 会议决策 - 2025年6月24日和9月17日会议审议通过发行可转债议案[56] 督导安排 - 持续督导时间为可转债上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[59] - 督导发行人完善多项制度及履行信息披露等义务[59][61] - 中信建投证券同意作为保荐人并承担责任[63]