募集资金情况 - 公司发行2,166,377股，发行价每股23.08元，募集资金总额49,999,981.16元[1] - 扣除费用后实际净额44,283,000.03元，实际收到43,396,207.57元[1] 项目投资情况 - 北京实验中心建设项目投资总额4,368.74万元，拟投入4,072.70万元，2025年预计投入338.31万元[3] - 支付中介机构费用及相关发行费用投资总额927.30万元，拟投入927.30万元，2025年预计投入773.04万元[3] - 募集资金投资项目合计投资总额5,296.04万元，拟投入5,000.00万元，2025年预计投入1,111.35万元[3] 资金使用计划 - 公司及子公司计划使用不超4,000.00万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动使用[5] - 公司拟用闲置募集资金买期限不超12个月的保本型投资产品，不得用于质押等[6] - 公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[11] 决策审批情况 - 2025年10月27日，董事会和监事会审议通过使用闲置资金现金管理及协定存款议案[16] - 监事会认为公司及子公司使用不超4,000.00万元闲置资金合理[17] - 监事会同意公司及全资子公司耐数电子相关资金使用事项[18] - 独立财务顾问认为事项已履行必要审批程序[19] 事项合规情况 - 事项符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》[19] - 事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形[19] - 事项不影响募集资金投资计划正常进行[19] - 事项能提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益[19]