公司基本信息 - 公司成立于2004年2月2日，上市于2020年11月18日，注册资本为17297.2979万元[12][13] 股权与投资情况 - 截至2025年6月30日，浙商证券自营业务股票账户持有公司股票1200股，占总股本0.000694%[14] - 截至2025年6月30日，实际控制人及其一致行动人直接持有公司8794.4074万股股份，占总股本50.84%[79] - 截至2025年6月30日，实际控制人及其一致行动人累计质押3284.00万股股份，占其直接持股数37.34%，占总股本18.99%[79] - 截至2025年6月30日，财务性投资为18.67万元，占归母公司净资产比例极低[48][61] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司实现营业收入分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元及69673.29万元[34] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司归属于母公司所有者的净利润分别为12468.72万元、7739.69万元、9656.99万元及3064.96万元[34] - 2022 - 2024年度年均可分配利润为9955.13万元[30][41] - 报告期各期末合并资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和34.80%[42][62] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为19552.10万元、6731.17万元、14873.17万元和4212.22万元[42][62] - 2022 - 2024年度财务会计报告被出具无保留意见审计报告[47] - 报告期内公司汇兑损益金额分别为 -2387.04万元、 -39.70万元、 -887.48万元和 -33.87万元[88] - 报告期各期末公司应收票据及应收账款账面价值占流动资产总额的比重分别为29.47%、39.45%、38.00%和36.44%[89] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末公司存货账面余额分别为14068.58万元、24042.76万元、30491.97万元和34495.17万元[90] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末公司存货账面价值分别为13080.31万元、22306.73万元、28052.95万元和32290.43万元[90] 可转债发行情况 - 2025年9月26日，浙商证券内核会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券项目，内核委员会成员一致同意保荐该项目[20] - 本次可转债发行总额不超过65041.42万元[30][41] - 本次发行完成后累计债券余额预计为6.50亿元，不超净资产50%[42][62] - 本次募集资金拟用于动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目（总投资50041.42万元）和补充流动资金（15000.00万元）[55] - 可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[101] 其他情况 - 最近一期末公司产品5.65%销往海外市场，其中约1.64%出口至美国市场[84] - 2022年度至2024年度公司适用15%的企业所得税优惠税率[87] - 汇创达主体长期信用等级与本次发行可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望为稳定[100] - 保荐人认为公司经营管理稳健，业绩和财务状况良好，未来战略规划定位清晰，若有效执行将有良好盈利预期[105] - 本次募集资金投资项目符合产业政策和公司战略，有良好市场前景和经济效益[105]