融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过129,199.00万元[2] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[26] - 发行对象不超过35名特定投资者[30] - 发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[35] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过562,131,413股[46] - 募集资金用于补充流动资金的比例未超过募集资金总额的30%[47] 业绩数据 - 截至2025年9月30日，公司总股本为1,873,771,378股[55] - 2025年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润为 - 54,358.92万元，扣除非经常性损益后为 - 60,042.18万元[55] 未来展望 - 假设2026年净利润为40,000万元，基本每股收益为0.21元和0.19元，加权平均净资产收益率为8.94%和8.69%[58] - 假设2026年净利润为60,000万元，基本每股收益为0.32元和0.28元，加权平均净资产收益率为13.12%和12.75%[58] - 假设2026年净利润为80,000万元，基本每股收益为0.43元和0.37元，加权平均净资产收益率为17.12%和16.65%[58] - 本次向特定对象发行完成后，每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄风险[59] 新产品和新技术研发 - 公司推出新一代自主知识产权5000Nm³/h电解槽产品，为全球最大的碱性电解槽单槽产氢规模[18] - 本次募投资金拟用于AEM制氢设备及材料研发项目[22] - 本次募投资金拟用于高温热泵核心技术研发，填补国内空白[24] 市场扩张和项目建设 - 公司拟建设世界级零碳智能装备建设平台，包括高效空冷、液冷智能装备生产线等项目[20] - 公司拟投产年产700套绿电智能制氢装备建设项目[21] 其他新策略 - 公司拟加强募集资金管理和加快募投项目实施速度[60] - 公司拟提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制[61] - 公司拟加强技术研发，提升核心竞争力[62]