业绩总结 - 2022 - 2024年分别分配现金红利18933.12万元、7971.84万元、14947.20万元，占对应年份净利润比例分别为38.30%、15.30%、25.98%[18][19][21] - 最近三年累计现金分红41852.16万元，占最近三年年均可分配利润53028.08万元的78.92%[20][21] - 报告期各期营业收入分别为539350.25万元、616057.36万元、720325.13万元和371117.82万元，净利润分别为55695.53万元、58298.56万元、67129.09万元和35074.94万元[26] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为227060.80万元、326617.92万元、421810.42万元和450841.69万元，占流动资产比例分别为58.22%、64.04%、71.88%和69.48%[25] - 报告期各期末长期应收款账面价值分别为14917.41万元、24137.23万元、47016.10万元和46334.04万元，占非流动资产比重分别为6.72%、10.77%、14.51%和13.48%[25] - 报告期各期末其他应收款账面价值分别为27009.10万元、34757.63万元、35957.52万元和35716.73万元，占流动资产比重分别为6.92%、6.82%、6.13%和5.50%[25] - 报告期各期末商誉账面价值分别为15224.79万元、22586.97万元、22397.97万元和23983.88万元，截至最近一期末，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为41.69%[129] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币150000.00万元[56] - 可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年[57][58] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者[64][65] - 转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[69] 市场数据 - 2024年度全年环卫服务成交合同总额为2465亿元，从2014年的222亿元增至2024年，期间年复合增长率为27.22%[47] - 2024年全年环卫服务项目年化总额955亿元，十年来从2014年的77亿元增至2024年，期间年复合增长率为28.63%[48] - 2019 - 2024年全国市容环卫专用车辆设备数量从28.16万台提升至36.24万台，年均复合增长率约6.51%[51] 募投项目 - 公司拟使用11.47亿元募集资金投入环卫设备配置中心项目[31] - 募投项目运营期各期折旧金额最大约为22863.51万元，占对应期间收入比重约为3.47%[32] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司股本总额为398592000股，有限售条件股份8207892股，占比2.06%；无限售条件股份390384108股，占比97.94%[151] - 截至本募集说明书签署之日，西藏天之润直接持有发行人190986601股股份，占比47.92%，通过控制深圳鑫宏泰间接控制发行人3.54%的股份，合计控制发行人51.45%股份[148] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[177] - 2024年7月18日公司选举周平、王东焱、周聪、华晓锋、杨波为非独立董事，甘毅、李榕、刘俏为独立董事，原董事凌锦明、周明、崔观军离任[192] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划中4名激励对象离职，121400股限制性股票作废，激励对象由90人调整为86人[200] - 2021年度未达业绩考核目标，960048股限制性股票作废[200]