财务数据 - 公司注册资本为39,859.20万元[11] - 2025年6月30日资产总计992,635.98万元，负债合计508,600.49万元[14] - 2024年度营业收入720,325.13万元，高于2023年度的616,057.36万元和2022年度的539,350.25万元[16] - 2025年1 - 6月城市运营业务收入318,636.63万元，占比85.86%[17] - 2025年1 - 6月营业利润45,264.22万元，净利润35,074.94万元[18] - 2025年1 - 6月非流动性资产处置损益为22.70万元[21] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额35716.93万元[22] - 2025年1 - 6月流动比率1.56倍，速动比率1.53倍[23] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量0.90元/股[23] - 2025年1 - 6月归属于母公司净利润32014.45万元，存货周转率63.00次[23] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率7.46%，基本每股收益0.80元/股[25] - 报告期各期末应收账款账面价值递增，占流动资产比例高[28] - 报告期各期公司营业收入和净利润呈上升趋势[29] - 报告期各期末公司商誉账面价值有变化[30] - 截至最近一期末公司商誉账面价值占2024年度归属上市公司股东净利润的比例为41.69%[30] - 公司主体信用等级为AA，可转债信用等级为AA[35] - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润平均可分配利润为53028.08万元[64] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）上升至51.24%[69] - 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额较稳定[69] 风险提示 - 业务规模扩大或影响经营业绩稳定性[27] - 项目收益波动影响整体经营业绩[27] - 公司及其子公司曾受行政处罚，未来仍有受罚风险[28] - 极端情况下公司业绩下滑超50%甚至亏损[30] 资金募集与项目 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过150,000.00万元[40][42] - 拟使用募集资金11.47亿元投入环卫设备配置中心项目[36] - 募投项目运营期各期折旧金额最大约为22,863.51万元，占对应期间收入比重约为3.47%[36] - 环卫设备配置中心项目投资总额167,249.80万元，拟以募集资金投入114,656.30万元[46] - 补充流动资金项目投资总额35,343.70万元，拟以募集资金投入35,343.70万元[46] 股权结构 - 西藏天之润直接持有发行人47.92%股份，合计控制51.45%股份[38] - 周平、周梦晨为公司共同实际控制人[38] - 截至2025年6月30日，国泰海通权益客需部自营股东账户持有发行人0.001%股份[52] 其他 - 发行人多次审议通过可转债相关议案[60][62] - 立信会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[73] - 截至2025年6月30日，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资情形[74] - 保荐人对公司进行持续督导并同意推荐上市[82][83]