现金管理 - 本次现金管理投资金额34000万元，资金源于2022年可转债闲置募集资金[3][5][6] - 投资产品为单位大额存单，期限31天，年化收益率0.9%，收益22.93万元和3.06万元[9][10] - 2025年8月8日通过议案，可使用不超3.5亿元闲置资金现金管理，有效期至2026年8月18日[3][11][21] - 现金管理产品有市场、流动性、信用等风险，公司采取措施控制风险[3][12][13] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额3579591.81万元，负债1722316.66万元，净资产1856306.77万元[15] - 2025年1 - 6月，营业收入824088.43万元，净利润102124.14万元，经营现金流净额166677.71万元[15] - 本次拟使用资金占期末货币资金5.82%，占净资产1.83%，占资产总额0.95%[16] - 最近12个月闲置募集资金新增委托理财130000万元，收回96000万元，收益280.98万元，未收回34000万元[20] - 最近12个月内单日最高投入45000万元，占经审计净资产2.36%[20]