募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.6元/股，募集资金总额10.14亿元，净额9.32亿元[5] 项目投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目调整后拟投入3.3亿元[8] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目调整后拟投入2.52亿元[8] - 偿还银行贷款项目调整后拟投入2.2亿元[8] - 补充营运资金项目调整后拟投入1.3亿元[8] 现金管理 - 公司使用1.3亿元闲置募集资金购买结构性存款，到期赎回获收益56.1万元[5] - 公司董事会同意最高用5亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 公司再次认购1.3亿元中信银行结构性存款，预计年化收益1.00 - 1.95%[9] - 2025年3月17日审议通过使用不超5亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[12] - 最近12个月现金管理金额11.7亿元，收回本金7.9亿元，实际收益289.23万元，未收回本金3.8亿元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额4亿元，占最近一年净资产的23.87%[18] - 最近12个月内现金管理累计收益占最近一年净利润的0.91%[18] - 目前已使用现金管理额度3.8亿元，未使用额度1.2亿元，总额度5亿元[18] 风险控制 - 公司选择低风险保本型现金管理产品，但投资可能受市场波动影响[13] - 公司将分析和跟踪产品投向及进展，不利时采取保全措施控制风险[13] - 董事会审计委员会、独立董事、监事会对资金使用情况监督检查，必要时聘请专业机构审计[14] - 公司按相关规定办理现金管理业务[14] 影响说明 - 现金管理不影响募集资金项目和使用，能提高资金效率获收益，对公司多方面无较大影响[15]