公司资本与股权结构 - 公司注册资本为12326.8602万元[12] - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股45796752股，占比37.15%；无限售条件流通股77471850股，占比62.85%[13][14] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股73860719股，占比59.92%[14] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入61360.41万元，2024年度为114645.91万元，2023年度为98847.57万元，2022年度为104436.40万元[18] - 2025年1 - 6月净利润2546.93万元，2024年度为2613.59万元，2023年度为3770.78万元，2022年度为4528.31万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额3509.20万元，2024年度为5096.25万元，2023年度为13857.75万元，2022年度为7071.93万元[18] - 2025年6月30日资产总额148023.35万元，2024年12月31日为139158.66万元，2023年12月31日为129002.56万元，2022年12月31日为124587.24万元[19] - 2025年6月30日负债总额45921.48万元，2024年12月31日为48198.75万元，2023年12月31日为58854.33万元，2022年12月31日为56672.82万元[19] - 2025年6月30日流动比率1.49，2024年12月31日为1.74，2023年12月31日为2.25，2022年12月31日为2.67[23] - 2025年6月30日资产负债率（合并）31.02%，2024年12月31日为34.64%，2023年12月31日为45.62%，2022年12月31日为45.49%[23] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.21元，2024年度为0.34元，2023年度为0.49元，2022年度为0.59元[23] - 2020 - 2025年上半年，公司主营业务毛利率分别为21.76%、15.83%、12.61%、11.49%、12.61%和14.29%[71] - 报告期各期，公司归母净利润分别为4528.31万元、3770.78万元、2613.59万元和2546.93万元，2025年上半年较上年同期上升94.00%[72] - 2025年1 - 6月，公司对前五大客户销售收入占营业收入比例为89.30%[68] - 截至2025年6月30日，公司存货账面价值为26499.16万元，占当期总资产比例为17.90%[69] - 截至2025年6月30日，公司发出商品占存货余额比例为20.83%[70] - 2025年1 - 6月，公司境外销售收入占当期主营业务收入比例为41.97%[74] - 最近三年，公司现金分红金额分别为3840.00万元、2679.54万元、1313.24万元，占当期归母净利润比例分别为84.80%、71.06%、50.25%[76] 融资与发行情况 - 2021年6月IPO筹资净额为31758.27万元[16] - 2022年10月可转债筹资净额为30284.92万元[16] - 首发后累计派现金额为10232.78万元[16] - 公司本次向特定对象发行股票已获内部批准及授权，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[41] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72051.00万元[65] - 本次募集资金用于补充流动资金的金额为21615.00万元，占募集资金总额的比例为30.00%[66] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[63] 募投项目情况 - 募投项目达产将新增年产5.4亿件轴承套圈产能和新增年产3.3万吨锻件产能[77] - 募投项目达产年新增折旧摊销金额为4208.96万元，占未来预计收入比重为0.72% - 1.75%，占未来预计利润总额比重为7.89% - 21.47%[79] - 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目税后内部收益率为13.67%，投资回收期为8.26年（含建设期3年）；锻件产能提升项目税后内部收益率为21.91%，投资回收期为6.55年（含建设期3年）[80] 其他情况 - 2025年6月26日项目内核会议召开，内核委员共10人，项目通过内核[33] - 保荐机构同意推荐浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票并上市交易[37] - 截至2025年4月2日，广发证券股权衍生品业务部自营账户持有30641股发行人股票[20] - 截至发行保荐书签署日，五人合计直接持有公司46.59%的股份，通过同沃投资、衢州成伟控制公司6.88%的股份，合计控制公司53.47%的股份[58] - 截至2025年6月30日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形[61] - 公司前次募集资金到位时点为2022年10月，本次发行董事会决议日为2025年4月，距离前次募集资金到位日已超过18个月[64] - 本次发行后公司股东即期回报存在被摊薄风险[84] - 预计2024 - 2030年我国轴承市场规模将以10.8%的年复合增长率增长[85] - 公司产品远销20多个国家[86] - 发行人聘请广发证券作为本次发行的保荐机构[88] - 发行人聘请浙江天册律师事务所作为本次发行的发行人律师[88] - 发行人聘请天衡会计师事务所作为本次发行的会计师事务所[88]