融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超80,100.00万元[6] - 公司拟将24000万元募集资金用于补充流动资金[29] 项目投资 - 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程总投资22,049.70万元，拟投入募集资金20,420.00万元[8] - 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目总投资27,425.55万元，拟投入募集资金25,380.00万元[8] - 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目总投资11,010.39万元，拟投入募集资金10,300.00万元[8] 项目收益 - 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程预计内部收益率（税后）为6.08%[12] - 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目预计内部收益率（税后）为6.02%[19] - 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目预计内部收益率（税后）为6.18%[25][26] 项目备案 - 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程于2025年8月18日在简阳市经济和信息化局完成备案[13] - 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目于2025年8月18日在资阳市经济和信息化局完成备案[20] - 2025年6月23日，夹江县城市生活污水处理厂扩建项目在夹江县发展和改革局完成备案；8月1日，乐山市生态环境局原则同意该项目环境影响报告表结论[27] 项目成果 - 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目建成后新增污水处理规模2万m³/日[23] 业务现状 - 公司供水业务日处理能力43.30万吨，2024年度供水总量达11082.19万吨；污水业务日处理能力97.07万吨，2024年度污水处理量达33455.00万吨[40] 资金占比 - 公司补充流动资金24,000.00万元，占本次募集资金总额的比例为29.96%，未超30%[42] 资金影响 - 发行可转换债券募集资金到位后，公司总资产和总负债规模增长，资本实力增强[44] - 可转债转股期开始后，若逐渐转股，公司净资产增加，资产负债率降低，资本结构改善[44] 业绩影响 - 募投项目实施完成后公司营业收入规模及利润水平将增加[45] - 短期内募投项目对公司经营业绩贡献小，可能摊薄每股收益和净资产收益率[45] - 长期来看公司营业收入和盈利能力将大幅提升[46] 技术研发 - 公司注重技术研发积累，建成稳定高效研发队伍，实施众多重要研发项目[41] - 公司通过引进人才和“产、学、研”合作模式提升技术和科研转化力度[41] - 公司获得多项技术相关认定和资质[41]