海航科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 随着海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司进出口业务 的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使 外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动 幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率 风险，公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公 司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币 资产、负债状况以及外汇收支业务情况，匹配敞口风险的管理需求，具体开展 风险对冲交易。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外 汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司 财务稳健性。 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有 效的原则，所有外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目 的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权 利金在期限内任一时点占用 ...