海泰转债发行情况 - 2023年6月27日发行3,965,716张，募集资金396,571,600.00元，净额391,375,588.47元[8] - 初始转股价格26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[11][16] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] 海泰转债赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年8月21日，停止交易日为2025年9月25日[5] - 赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[4] - 计息天数95天，每张应计利息约0.260元/张[24] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[6] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[6] 赎回条款触发情况 - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[17][18] - 2025年8月1 - 21日公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发赎回条款[22] 其他情况 - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无交易“海泰转债”情形[30] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[31] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[31]