发行相关 - 2025年8 - 9月多次会议审议通过发行相关议案[12] - 拟发行可转换公司债券募集资金不超800,000.00万元[14][28][43] - 债券面值100元，期限6年，按面值发行[14] - 票面利率发行前协商确定，每年付息一次[14] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[16] - 初始转股价格有定价标准[16] - 满足条件董事会有权修正转股价格[19] - 满足条件公司有权赎回，持有人有权回售[21][22] - 发行不提供担保，方案有效期12个月[30] 公司财务 - 2022 - 2024年净利润分别为1,593,271.85万元、1,071,133.22万元、414,392.49万元[43] - 最近三年平均可分配利润为1,026,265.85万元[43] - 报告期各期末资产负债率分别为53.00%、54.30%、56.57%、56.65%[46] - 2022 - 2024及2025年1 - 6月经营现金流净额分别为2177163.30万元、2582884.18万元、1291358.89万元、463677.12万元[46] - 2022 - 2024年扣非净利润分别为1588160.81万元、1038569.62万元、393840.98万元[47] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为33.14%、17.86%、6.12%，近三年平均19.04%[47] 股东情况 - 截至2025年6月30日，第一大股东特变集团持股581,077,428股，比例11.50%[66][67] - 第二大股东宏联创投持股330,415,872股，比例6.54%[66] - 香港中央结算有限公司持股222,311,858股，比例4.40%[66] 其他情况 - 截至2025年6月30日，主要并表子公司65家，重要参股公司21家[84] - 截至2025年6月30日，境内拥有762项注册商标、2478项专利权、676项软件著作权[90][91][92] - 公司现有11名董事、5名监事和7名高级管理人员[109] - 本次募投项目通过控股子公司实施[114] - 公司尚需上交所审核和证监会注册[34][120]