财务数据 - 2025年6月30日资产总计22078648.15万元，负债合计12506826.62万元，股东权益合计9571821.53万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入4835127.02万元，净利润340463.49万元，归属于母公司所有者的净利润318386.53万元[11] - 2025年6月30日合并报表资产负债率56.65%，流动比率1.15倍，每股净资产14.21元/股[13] - 2025年1 - 6月利息保障倍数6.16倍，应收账款周转率2.56次，每股经营活动现金净流量0.92元/股[13] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额463677.12万元，投资活动净额 - 773691.52万元，筹资活动净额708706.66万元[14] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为9672040.41万元、9815557.88万元、9782195.31万元，净利润分别为2290370.07万元、1409676.81万元、360289.06万元[16] 业务情况 - 公司主营业务由输变电、能源、新能源、新材料四大产业构成[6] - 公司构建“一高两新”三大国家战略性循环经济产业链[7] - 公司已在多地建成现代化工业园区，三大产业拥有“国家级工程实验室”[7] - 2024年及2025年上半年公司多晶硅业务因售价低于成本处于亏损状态[25] - 截至2025年6月末公司已并网自营新能源电站累计装机容量约为4.25GW[26] 资产情况 - 报告期各期末固定资产账面价值占资产总额比例分别为33.84%、37.83%、39.54%、37.89%[17] - 报告期各期末在建工程账面价值占资产总额比例分别为8.84%、7.48%、6.78%、7.14%[17] - 报告期各期末存货账面价值占资产总额的比例分别为8.30%、7.51%、7.80%、8.47%[18] - 报告期各期末应收账款账面余额占当期营业收入的比重分别为15.41%、15.10%、18.67%、40.45%[20] 经营布局 - 公司开展期货套期保值业务，品种包括铜、铝等[22] - 公司在塔吉克斯坦、印度、几内亚等国设立生产经营性主体，几内亚阿玛利亚水电站投资规模较大[24] - 公司生产所需主要原材料包括铜、铝等，工程项目所需材料主要为钢材[30] 募投与可转债 - 募投项目投资规模达170.39亿元，可能无法达到预计效益[32] - 本次发行可转换公司债券拟募集资金800,000.00万元[58] - 本次发行的可转债期限为6年，每张面值为100元人民币[79][81] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AAA[83] - 可转债自发行结束之日起6个月后方可转股，转股期限自发行结束6个月后第一个交易日起至到期日止[99][103][104] 其他情况 - 公司煤炭资源储量126亿吨，核定煤炭产能7400万吨/年[61] - 公司高纯铝液年产能7.8万吨，电子铝箔年产能3万吨[63] - 信永中和对公司2022 - 2024年财务报表审计并出具标准无保留意见审计报告[67] - 截至上市保荐书签署日，公司最近一期末无金额较大财务性投资[68]