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有友食品(603697) - 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
有友食品有友食品(SH:603697)2025-09-26 10:31

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票7950万股,募集资金总额62566.5万元,净额56112.33万元[9] - 公司可使用不超1亿元闲置募集资金现金管理,期限12个月[3] 理财情况 - 2025年9月25日收回华安证券理财本金3000万元及收益22.6万元[4] - 本次委托申万宏源理财金额2000万元,期限271天[5] - 龙鼎金牛三值定制588期收益凭证预计年化收益率0.1%/3.05%[10] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额204716.88万元,负债总额27283.19万元,净资产177433.69万元[18] - 2025年6月30日资产总额226520.78万元,负债总额47221.31万元,净资产179299.47万元[18] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额22851.09万元,2025年6月30日为13860.52万元[18] 理财统计 - 理财产品实际投入总计31,000,实际收回22,000,实际收益240.89,尚未收回9,000[22] - 最近12个月内单日最高投入金额为10,000[22] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为5.64%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为1.53%[22] - 目前已使用的理财额度为9,000,尚未使用的理财额度为1,000,总理财额度为10,000[22] 决策流程 - 2025年3月19日董事会和监事会、4月9日股东会审议通过现金管理议案[20]