制度审议 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过《修订<募集资金管理制度>》，尚需股东会审议[3] 资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，应通知保荐或顾问[10] 募投项目 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，应重新论证可行性[13] - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，应调整投资计划[24] 流动资金 - 单次补充流动资金时间不得超12个月[15] 节余资金 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[18] - 节余超200万元或净额5%，需董事会审议[18] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[18] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，应在转入专户后6个月内实施[19] - 以自筹资金支付后置换募集资金，应在支付后6个月内实施[19] 检查核查 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金情况[23] - 保荐或顾问至少每半年现场核查一次[24] - 每个会计年度结束后，保荐或顾问需出具专项核查报告[24] 制度说明 - 制度依相关规定执行，不一致以规定为准[28] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效[28]