公司概况 - 公司成立于2009年3月19日，2023年3月29日上市，注册资本91,687.8708万元[11] - 截至2025年6月30日，总股本92,538.1288万元[11] 运力规模 - 截至2025年6月末，公司合计散货船控制运力超400万载重吨[13] - 2024年末船队规模在国内企业中排第七、国内民营企业中排第三[13] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额623,061.06万元，负债总额206,391.11万元，所有者权益合计416,669.95万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额39,142.84万元，投资活动现金流量净额 - 60,168.66万元[16] - 2025年1 - 6月营业收入180,031.13万元，净利润8,686.61万元[17] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,583.14万元[17] - 2025年6月30日流动比率为1.20倍，速动比率为1.10倍，资产负债率为33.13%[19] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为8.74次/年，存货周转率为15.46次/年[19] - 2025年1 - 6月毛利率为10.59%，加权平均净资产收益率为2.10%，扣非后为2.07%[19] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.10元，扣非后为0.09元；稀释每股收益为0.10元，扣非后为0.09元[19] - 2022 - 2025年1 - 6月公司整体毛利率分别为39.76%、14.61%、18.16%和10.59%[39] 股票发行 - 中信证券指定许阳、李古阳为公司2025年度向特定对象发行A股股票项目保荐代表人[20] - 发行定价基准日为2025年7月22日，发行价格7.00元/股[52] - 发行对象为大云溟投资、大岚投资，以现金认购全部股票[53] - 发行股票数量不超过3000万股，未超过发行前公司总股本的30%[54] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[55] - 发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易[56] - 发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东共享[57] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过21,000.00万元[58] - 干散货船购置项目投资总额为26,940.00万元，拟使用募集资金21,000.00万元[60] - 2025年7月21日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[62] - 2025年8月6日，公司2025年第五次临时股东会审议通过向特定对象发行股票相关议案[62] - 截至2025年6月30日，保荐人相关账户合计持有发行人股票2,058,987股，占发行人总股本的0.22%[63] - 本次发行的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[59] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[69] - 保荐人同意推荐发行人本次发行的股票上市交易并承担相关保荐责任[71] 风险提示 - 干散货航运业周期性及宏观经济波动或影响公司业务、财务及业绩[29] - 公司开展境外业务可能面临部分国家经济制裁及港口船舶管制风险[30] - 公司航运业务存在安全风险，事故赔偿超保险赔付会增加成本[31] - 环保政策趋严或使公司经营成本增加，影响业绩[33] - 公司租赁船舶存在期满无法续租、租金上涨等风险[34] - 本次向特定对象发行股票需上交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在发行失败或募集资金不足风险[45]