转债基本信息 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600.00元，净额391,375,588.47元[8] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[11][16] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[10] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] 赎回相关信息 - 海泰转债赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[4] - 最后转股日为2025年9月29日，停止转股日为2025年9月30日[3][6] - 停止交易日为2025年9月25日，赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[5][6] - 发行人资金到账日为2025年10月13日，投资者赎回款到账日为2025年10月15日[6] - 有条件赎回条款触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[17][18] - 2025年8月1日至8月21日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发赎回条款[22] - 计息天数为95天，自2025年6月27日至2025年9月30日[24] 其他信息 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[26] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[28] - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[30] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31]