发行相关 - 本次发行报告期为2022年1月1日至2025年6月30日[8] - 向邢台潇帆发行不超71,736,011股A股，每股面值1元[10] - 发行价格从6.44元/股调为6.97元/股，数量从不超77,639,751股调为不超71,736,011股[14] - 发行完成后，邢台潇帆成控股股东，胡郁成实际控制人[25] 股权结构 - 截至2025年6月30日，周口中控持股34,598,405股，占比8.98%[34][35] - 截至2025年6月30日，邢台辉昇持股16,285,848股，占比4.22%[34][35] - 截至2025年6月30日，上海中创凌兴持股8,750,000股，占比2.27%[34][35] 财务数据 - 2025年关键管理人员薪酬178.06万元[47][48] - 2025年6月30日，机器设备等合计账面价值12,859万元[64] - 受限资产期末账面价值合计15364.77万元[67] - 报告期内营业收入逐年下降，扣非归母净利润持续亏损[106] - 报告期内有色金属材料毛利率持续下降[106] - 截至报告期末总负债72496.69万元，资产负债率73.84%[107] - 报告期各期末应收账款、存货周转率逐年下降[107][108] - 报告期内管理费用中职工薪酬占比逐年增加[108] - 2025年1 - 6月，计入当期损益的政府补助219.73万元[92][93] - 截至2025年6月30日，账面货币资金余额2060.34万元[158] - 2021 - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额多为负[158] 业务合作 - 2025年1 - 3月航天长征化学工程股份有限公司收入921.89，占比13.33%[120] - 2024年宁夏宝丰能源集团股份有限公司收入9070.39，占比19.46%[120] - 苏州德桐源环保科技有限公司工程服务按阶段付款[118] - 航天长征化学工程股份有限公司付款比例明确[120] - 宁夏宝丰能源集团股份有限公司付款比例明确[120] 客户与供应商 - 2021 - 2025年1 - 6月前五大客户涵盖多类型，供应商以两板块为主[129] - 2021 - 2025年各阶段客户结构有变化[130][131][132][133] - 过滤材料业务客户集中度低，其他业务高[136][138][140][142] 票据与诉讼 - 逾期票据已兑付1119.08万元，未兑付280.92万元[105][156] - 涉及两起证券虚假陈述责任纠纷诉讼，涉案金额分别为5512.949万元和1032.4272万元[99] - 旬阳中创因偷税被罚款2730.07元[100] 未来展望 - 预计2026 - 2029年力争恢复到2019 - 2021年平均营业收入15亿元水平[169] - 2024 - 2029年应收账款从23105.94万元增至74370.00万元，占比49.58%[172] - 2026 - 2029年累计经营性营运资金缺口为38712.74万元[172] 偿债与借款 - 本次发行募资50000万元净额用于偿债和补流[162] - 截至2025年6月30日，主要债务合计35095.41万元[166] - 2021 - 2025年6月向江西布莱登拆借资金情况明确[180][181] - 2022 - 2024年向其他非金融机构和个人借款还款情况[181] - 截至2025年8月31日，子公司逾期债务合计1514.87万元[192] 应对措施 - 拟解决诉讼问题，沟通和解并筹措资金还款[197] - 拟加强主业发展，拓展业务提升营收，加强应收账款回收[197] - 推进向特定对象发行A股股票事项提高偿债能力[197] - 寻求股东财务资助，已获邢台辉昇承诺[197]