业绩情况 - 报告期内产能利用率分别为82.68%、77.54%、87.40%和86.05%[8] - 报告期内扣非归母净利润分别为3405.22万元、 - 673.93万元、1697.04万元和1839.06万元[16] - 报告期内主营业务毛利率分别为15.79%、11.60%、12.42%和15.94%，2023年下滑4.19个百分点[18] - 报告期内营业收入分别为55926.34万元、51094.26万元、59610.27万元和37973.58万元[159] - 报告期内资产规模分别为137095.37万元、131696.60万元、130975.80万元和140361.47万元[159] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为4755.39万元、482.69万元和2373.96万元，平均可分配利润为2537.35万元[181] 募投项目 - 募投项目建成投产后将新增合计55万平方米的年产能[8] - 前次募投项目2023、2024年度实际效益为1227.41万元、1674.26万元，未达预计收益[10] - 募投项目单个年度内最多将增加折旧摊销约3631.02万元[15] - 募投项目完全达产（T + 5年）前，新增折旧摊销占营业收入最高比例为3.49%，占净利润最高比例为77.09%[15] - 募投项目完全达产后，新增折旧摊销占营业收入最高比例为2.89%，占净利润最高比例为39.52%[15] 分红情况 - 2023年以76328284股为基数，每10股派现金红利3元，合计22898485.20元[37] - 2024年半年度与年度均以76328284股为基数，每10股派现金红利1元，分别合计7632828.40元[38][39] - 最近三年现金分红合计6911.77万元，年均归母净利润2537.35万元[40] - 最近三年累计现金分红合计与最近三年年均归属于母公司所有者的净利润之比为272.40%[41] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过49000.00万元[48] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年[68][81][82] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[90] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[92] - 公司主体与本次可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[20] - 本次发行可转债不提供担保[21] 其他财务指标 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为11955.35万元、14837.62万元、17999.65万元和21937.20万元，占营业收入比例分别为21.38%、29.04%、30.20%和28.88%[154] - 报告期各期末存货账面余额分别为12230.15万元、8538.03万元、10137.44万元和14706.39万元[155] - 报告期内计入当期损益的政府补助分别为727.05万元、364.86万元、214.94万元和218.65万元[157] - 报告期各期向前五大原材料供应商采购金额占比为64.90%、58.74%、58.91%和63.52%[163] - 报告期内外销占主营业务收入比例分别为57.37%、52.13%、48.39%和49.00%[11] - 报告期内加权平均净资产收益率为4.74%、0.47%、2.35%和2.14%[175] 公司股权与子公司 - 截至2025年6月30日，公司总股本为77298284股，有限售条件股份22237537股，占比28.77%，无限售条件流通股份55060747股，占比71.23%[189] - 截至2025年6月30日，发行人前十大股东持股合计46564500股，占比60.24%[189] - 截至募集说明书出具之日，公司拥有9家控股子公司、3家参股公司[194] - 艾威尔深圳注册资本和实收资本均为1500万元，直接持股比例26%[195] - 骏岭线路板注册资本和实收资本均为1500万元，间接持股比例100%[195]