财务数据 - 公司注册资本为14,013.40万元[6] - 2025年6月30日，流动资产985,222,118.20元，非流动资产411,345,201.78元，资产总计1,396,567,319.98元[11] - 2025年6月30日，流动负债819,836,523.37元，非流动负债169,764,789.72元，负债合计989,601,313.09元[11] - 2025年6月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为377,569,642.00元[11] - 2025年1 - 6月，营业收入302,081,332.73元，利润总额2,128,209.57元[12] - 2025年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润1,847,756.65元，扣除非经常性损益的净利润1,430,669.93元[12] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额 - 16,099,801.13元，投资活动现金流量净额 - 8,701,008.56元[13] - 2025年1 - 6月，筹资活动现金流量净额3,816,005.74元，现金及现金等价物净增加额 - 20,984,803.95元[13] - 2024年度，营业收入688,197,120.08元，利润总额 - 58,781,788.92元[12] - 2024年度，归属于母公司股东的净利润 - 49,349,567.62元，扣除非经常性损益的净利润 - 47,945,077.31元[12] - 2025年1 - 6月流动比率1.20倍，速动比率1.20倍，资产负债率（母公司报表口径）64.42%，（合并报表口径）70.86%[14] - 2025年1 - 6月应收账款周转率1.29次，存货周转率27,948.24次，每股净资产2.90元[14] - 2025年1 - 6月息税折旧摊销前利润2,122.32万元，利息保障倍数1.24倍，每股经营活动现金流量2.16元/股[14] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率0.49%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率0.38%[16] - 2025年1 - 6月每股收益0.0133元，扣除非经常性损益后每股收益0.0102元，稀释每股收益0.0136元[16] - 报告期内营业收入分别为59,025.44万元、70,535.40万元、68,819.71万元和30,208.13万元[21] - 报告期各期末应收账款和合同资产账面价值之和分别为57,692.69万元、67,037.39万元、71,263.90万元和77,158.51万元，占期末流动资产比例分别为70.63%、78.93%、74.17%和78.32%[22] - 报告期各期末商誉账面价值分别为13,577.49万元、13,521.60万元、12,569.88万元和12,972.93万元，占资产总额比例为11.51%、10.87%、9.18%和9.29%[23] - 报告期内主营业务毛利率分别为27.45%、21.47%、16.97%和25.41%[26] - 报告期各期末短期借款余额分别为20,060.33万元、18,275.08万元、12,673.67万元、15,167.90万元，资产负债率分别为55.33%、63.68%、70.69%、70.86%[25] 股权与发行 - 本次发行后控股股东将由历控帝森变更为厦门建熙，实际控制人由济南市历城区财政局变更为王立[36] - 本次发行采取向特定对象发行股票方式，特定对象为厦门建熙，其通过现金认购全部股票[41][42] - 厦门建熙注册资本60100万元，普通合伙人北京和达信立控股集团有限公司持有0.1664%出资额，有限合伙人北京福立新能源科技有限公司持有99.8336%出资额[43] - 信立集团直接持有厦门建熙0.1664%出资份额，通过子公司持有99.8336%出资份额[46] - 王立持有信立集团90.00%股权，为厦门建熙实际控制人[47] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[51] - 本次发行股票数量不超过42,040,200股，上限未超发行前总股本30%[52] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[53] - 本次发行募集资金总额不超过36,574.97万元，用于补充流动资金及偿还债务[54] - 本次发行决议自股东大会审议通过起12个月内有效，获同意注册决定则有效期延长至发行完成日[57] - 2025年6月25日，中达安与厦门建熙签订认购协议，乙方认购不超过42,040,200股[59] - 乙方以现金认购本次发行全部A股股票，按通知期限缴款[69] - 乙方认购的甲方本次发行股票限售期为18个月[73] 其他 - 公司业务已覆盖全国除港澳台外所有省、直辖市、自治区[33] - 股权投资周期长导致资金风险变大，影响公司经营业绩[29] - 公司与历城控股及其关联公司主要业务为济南当地全过程工程咨询业务，控制权变更可能影响关联交易持续性[31] - 本次发行尚需获深交所审核通过和中国证监会同意注册，存在不确定性[37] - 2024年11月13日和2025年05月23日，厦门建熙执行事务合伙人两次变更，系内部股权架构调整[49] - 2025年6月25日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过本次向特定对象发行等相关事项[93] - 2025年7月8日，济南市历城区财政局同意中达安定向增发股票，发行价格为8.70元/股，不低于定价基准日之前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，股票数量不超过42,040,200股[93] - 2025年8月6日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行相关事项，并授权董事会及相关人士办理发行事宜[94] - 本次发行尚需经深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施[94] - 保荐机构为国元证券股份有限公司[83] - 保荐代表人石天平参与多个创业板IPO等项目[84] - 保荐代表人董江森参与多个主板IPO等项目[85] - 项目协办人胡清曾参与多个首次公开发行等项目[86] - 国元证券不存在影响公正履行保荐职责的情形[89] - 保荐机构承诺对发行人尽职调查，按规定做出多项承诺[90][91] - 保荐机构认为发行人符合相关规定和发行条件，同意担任保荐机构并推荐其发行[100] - 保荐机构承担中达安本次向特定对象发行股票的相关保荐责任[100]