信用与评级 - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA+，评级展望稳定[9][89][100][145] 财务与分红 - 最近三年现金累计分配利润为67,613.25万元，年均净利润为95,022.89万元，现金分红占年均净利润比率为71.15%[20] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[15] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[15] 产能与项目 - 募投项目“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”达产后将新增20万吨锂电池负极材料产能[23][132][133] - 北苏二期、山西一期至四期、马来西亚项目分别年产10万、3万、5万、12万、20万、5万吨锂电池负极材料[46] 经营数据 - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 79442.06万元、 - 41637.37万元、 - 28440.43万元和 - 43849.13万元[24][119] - 报告期内净利润分别为128945.45万元、72290.50万元、83832.71万元和47926.06万元[24][119] - 报告期内负极材料产品平均销售价格分别为3.92万元/吨、2.65万元/吨、2.17万元/吨和2.20万元/吨[26][120] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.87%、23.96%、22.95%和22.92%，呈下降趋势但高于同行业平均水平[26] 未来策略 - 加强募集资金管理，加快募投项目实施进度以降低即期回报摊薄风险[30] - 提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制提升经营效率[31] - 加大技术研发力度，提升核心竞争力[32] 股东相关 - 已明确2025 - 2027年股东分红回报规划，强化投资者回报机制[34] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[36] - 全体董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[37] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超17.34亿元，用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目[58][88][92] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限为六年[59][60] 业务销售 - 报告期内向前五大客户合计销售金额占当期营业收入比例分别为79.10%、79.98%、87.52%和86.47%[122] - 报告期内对宁德时代销售金额占比分别为56.65%、61.12%、73.44%和69.94%[122] 公司架构 - 截至2025年6月30日，公司拥有4家全资子公司和1家全资孙公司，1家联营公司[149] - 公司对山西尚太、上海尚太、石家庄纳硅、新加坡尚太持股比例均为100%，对马来西亚尚太间接持股比例为100%，对ANODES MATERIAL持股比例为20%[149] 人员变动 - 2023年1月，曾祥辞任公司董事，选举欧阳文昊为非独立董事[179] - 2023年7月，闵广益、左宝增、李志勇换届不再担任非独立董事[179] - 2024年1月，尧桂明辞任公司非独立董事[179] - 2024年7月，选举李龙侠为非独立董事[179] - 2023年1月，江金乾辞任公司监事[180] 股份激励 - 2023年9月8日，向78名激励对象首次授予98.10万股限制性股票，授予价格26.75元/股[183] - 2024年6月21日，向15名激励对象授予24.525万股限制性股票，授予价格22.51元/股[185]