转债基本信息 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600.00元，净额391,375,588.47元[8] - 可转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易[9] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[10] - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.00元/股[11][15] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年8月21日，触发有条件赎回条款[5][7] - 海泰转债最后交易日为2025年9月24日，最后转股日为2025年9月29日[2][3] - 海泰转债赎回价格为100.260元/张，当期年利率为1.00%[4] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回完成后海泰转债将在深交所摘牌[6] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后在册的全体“海泰转债”持有人[25] - “海泰转债”自2025年9月25日起停止交易[27] - “海泰转债”自2025年9月30日起停止转股，该日为赎回日[28] - 2025年10月13日发行人资金到账，10月15日赎回款到达持有人资金账户[28] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[26] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[29][30] 触发条件 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元[16][17][18] - 2025年8月1日至21日，公司股票15个交易日收盘价不低于“海泰转债”当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发有条件赎回条款[22] 其他信息 - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z泰转债[31] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“海泰转债”交易情形[32]