债券发行 - 公司拟公开发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券[5] - 债券每张面值100元，按面值平价发行[6] - 债券期限不超过5年（含5年），可为单一或多种期限混合品种[7] - 债券采用公开发行方式，获证监会注册后可一次或分期发行[8] - 发行对象为符合规定的专业投资者，不向公司股东优先配售[9] - 债券为固定利率，单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[10] - 债券采取无担保方式，募集资金拟用于偿还负债、补充营运资金等[12][13] 公司架构变动 - 2023年新疆启越房地产开发有限责任公司（持股100%）出售，新疆青松国际货代物流有限责任公司（持股51%）注销[23] - 2024年哈密聚坤商贸有限公司（持股100%）购买纳入合并范围，新疆青松投资集团有限责任公司（持股100%）、哈密市志凌矿业有限责任公司（持股100%）注销[24][25] - 2022年和2025年1 - 6月公司合并财务报表范围未发生变化[22][26] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计947,245.53万元，较2024年12月31日下降0.68%[28][29] - 2025年1 - 6月营业总收入176,973.47万元，2024年度为432,816.00万元，2023年度为448,980.23万元[31] - 2025年1 - 6月营业总成本162,951.98万元，2024年度为386,524.06万元，2023年度为389,257.07万元[31] - 2025年净利润12,281.04万元，2024年度为36,002.01万元，2023年度为49,216.92万元[31] - 2025年归属于母公司股东的净利润10,981.35万元，2024年度为35,366.81万元，2023年度为46,338.32万元[32] - 2025年基本每股收益0.068元/股，2024年度为0.22元/股，2023年度为0.29元/股[32] - 2025年6月30日流动资产合计315,385.42万元，较2024年12月31日下降0.57%[28] - 2025年6月30日非流动资产合计631,860.11万元，较2024年12月31日下降0.74%[29] - 2025年6月30日流动负债合计165,601.41万元，较2024年12月31日下降9.80%[29] - 2025年6月30日非流动负债合计117,771.25万元，较2024年12月31日增长16.00%[29] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计158,895.10万元，现金流出小计143,098.61万元，现金流量净额15,796.49万元[34] - 2025年6月30日母公司流动资产合计318,174.26万元，非流动资产合计839,321.51万元，资产总计1,157,495.77万元[37] - 2025年6月30日母公司流动负债合计479,444.58万元，非流动负债合计99,832.21万元，负债合计579,276.79万元[38] - 2025年1 - 6月母公司营业收入19,890.12万元，营业成本12,070.97万元[40] - 2024年度经营活动现金流入小计352,581.41万元，现金流出小计318,279.86万元，现金流量净额34,301.55万元[34] - 2024年12月31日母公司流动资产合计303,191.11万元，非流动资产合计849,068.53万元，资产总计1,152,259.64万元[37] - 2024年12月31日母公司流动负债合计476,365.54万元，非流动负债合计86,450.64万元，负债合计562,816.18万元[38] - 2024年度母公司营业收入55,095.38万元，营业成本35,449.11万元[40] - 2023年度经营活动现金流入小计385,428.81万元，现金流出小计341,206.48万元，现金流量净额44,222.33万元[34] - 2023年12月31日母公司流动资产合计431,835.59万元，非流动资产合计731,552.71万元，资产总计1,163,388.30万元[37] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年净利润分别为4891.27万元、30925.70万元、17757.28万元、10397.41万元[41] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年经营活动现金流量净额分别为4917.30万元、33394.34万元、 - 3814.97万元、8238.00万元[43][44] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年投资活动现金流量净额分别为2037.61万元、 - 4891.96万元、3948.36万元、 - 9137.44万元[44] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年筹资活动现金流量净额分别为 - 17325.92万元、 - 45599.04万元、42153.63万元、 - 18209.72万元[44][45] - 2025年6月30日、2024年末、2023年末、2022年末总资产分别为94.72亿元、95.38亿元、96.94亿元、88.77亿元[46] - 2025年6月30日、2024年末、2023年末、2022年末总负债分别为28.34亿元、28.51亿元、32.28亿元、33.90亿元[46] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年营业总收入分别为17.70亿元、43.28亿元、44.90亿元、37.41亿元[46] - 2025年1-6月、2024年、2023年、2022年利润总额分别为1.55亿元、4.56亿元、5.75亿元、4.94亿元[46] - 2025年6月30日、2024年末、2023年末、2022年末资产负债率分别为29.92%、29.90%、33.30%、38.19%[46] - 2025年6月30日、2024年末、2023年末、2022年末债务资本比率分别为19.69%、19.07%、22.99%、27.20%[46] - 2022 - 2024年末及2025年6月末公司资产总计分别为887,673.73万元、969,421.49万元、953,761.48万元及947,245.53万元[50] - 近三年及一期末公司非流动资产占总资产比重分别为66.50%、61.31%、66.74%及66.70%[51] - 2022 - 2024年末及2025年6月末公司负债合计分别为339,030.41万元、322,811.97万元、285,139.23万元及283,372.66万元[53] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司经营活动净现金流分别为21,828.16万元、44,222.33万元、34,301.55万元及15,796.49万元[55] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司投资活动净现金流分别为 - 11,162.15万元、 - 17,148.96万元、 - 22,442.23万元及 - 8,924.69万元[55] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司筹资活动净现金流分别为 - 32,257.90万元、33,210.48万元、 - 45,912.08万元及 - 5,534.41万元[55] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司营业收入分别为374,105.50万元、448,980.23万元、432,816.00万元和176,973.47万元[62] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司净利润分别为42,144.07万元、49,216.92万元、36,002.01万元和12,281.04万元[62] 其他 - 本次公司债券募集资金拟用于偿还公司有息负债、补充营运资金及其他合法用途[63] - 截至2025年6月末公司无对合并范围外企业担保及重大诉讼或仲裁情况[64][65]