业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为7345.05万元、12050.40万元和22580.10万元[22][29] - 2022 - 2024年扣非后归属于母公司所有者净利润为7143.81万元、11878.95万元及22094.85万元[22][29] - 2022 - 2025年6月30日资产负债率分别为47.43%、62.38%、62.74%和65.37%[30] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为 - 30949.54万元、955.41万元、 - 20540.88万元和 - 3520.30万元[30] 可转债发行 - 发行可转换为公司A股股票的可转债[4] - 向不特定对象发行可转债募集资金不超过44000.00万元[22][29][40] - 可转债期限为自发行之日起六年[43] - 每张面值100元，按面值发行[44] - 初始转股价格不低于相关均价[12][49][61] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时P₁=P₀/（1+n）[14] - 增发新股或配股时P₁=（P₀+A×k）/（1+k）[14] - 派送现金股利时P₁=P₀ - D[14] 赎回与回售 - 满足条件公司董事会有权赎回未转股可转债[53] - 特定情况可转债持有人有权回售[56][57] 未来展望 - 发行可转债募集资金用于“先进高镍无缝管制造建设项目”[23][40] 其他要点 - 公司主要从事工业用能源设备类无缝钢管生产等业务[25] - 客户包括上海锅炉厂、中石化、比亚迪等企业[25] - 不存在不得发行可转债情形，募集资金使用符合规定[38][40] - 向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险[65] - 拟采取措施防范即期回报被摊薄风险，包括加强资金管理等[65]