可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超过44,000.00万元，用于先进高镍无缝管制造建设项目[11][46][50][78][80] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[12][13][15] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[22] - 有多种转股价格调整公式及条件，包括派送股票股利、转增股本等情况[23] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 有条件赎回情形包括连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%、未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时可回售[32] - 附加回售条件为募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[34] - 可转债向原股东优先配售，具体比例和余额发行方式由董事会协商[37] - 债券持有人会议召集情形包括拟变更《募集说明书》约定、不能按期支付本息等[41] - 本次可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算[51] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金为27,641.39万元，2024年末为46,854.35万元[52] - 2025年6月30日应收账款为83,211.56万元，2024年末为53,627.99万元[52] - 2025年6月30日流动资产合计为218,419.28万元，2024年末为204,303.33万元[52] - 2025年6月30日非流动资产合计为108,540.71万元，2024年末为106,292.88万元[55] - 2025年6月30日资产总计为326,959.99万元，2024年末为310,596.21万元[55] - 2025年6月30日流动负债合计为186,325.09万元，2024年末为175,452.55万元[55] - 2025年6月30日非流动负债合计为27,395.27万元，2024年末为19,400.76万元[55] - 2025年1 - 6月营业总收入为149,017.53万元，2024年度为266,282.92万元[58] - 2025年1 - 6月净利润为8,645.01万元，2024年度为23,218.23万元[59] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.7717元，2024年度为2.0607元[59] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计为100,312.19万元，2024年度为220,604.59万元[61][62] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 -3,520.30万元，2024年度为 -20,540.88万元[62] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 -10,568.49万元，2024年度为 -10,038.57万元[62][63] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 -4,552.98万元，2024年度为35,758.79万元[63] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 -18,609.76万元，2024年度为5,197.86万元[63] - 2025年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为10,756.58万元，2024年度为29,366.34万元[63] - 2025年6月30日流动比率为1.17倍，速动比率为0.82倍，母公司资产负债率为58.79%，合并资产负债率为65.37%[64] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.18次，存货周转率为2.25次，总资产周转率为0.47次[74] - 2024年实现营业收入266,282.92万元，归属于上市公司股东的净利润22,580.10万元[77] 市场扩张和并购 - 2024年新增江苏锐美汽车零部件有限公司，2025年1 - 6月新增江西盛德锐恒轻量化制造有限公司[63] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，实行连续、稳定的利润分配政策[79] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[82] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[83] - 2022 - 2024年分别派现3600万元、6050万元、10931.21万元[87][88][89] - 2022 - 2024年现金分红占比分别为49.01%、50.21%、53.39%[91][92] - 最近三年累计现金分红21705.36万元，年均可分配利润13991.85万元，累计现金分红占比155.13%[92] - 公司于2025年9月22日审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，待股东会审议[95]