公司基本信息 - 公司设立于2018年6月29日，注册资本262,631,312元[5] - 截至2025年6月30日，5位共同实际控制人合计控制公司71.84%的表决权[50] 产品与技术 - 功能性电子材料用于电子产品内部或元器件制造组装，高性能光学材料用于显示面板或其生产[7] - 高分子聚合物接枝改性技术使材料保持力从24小时滑落提升到120小时滑落[9] - 高精度自动化涂布线体可实现0.3 - 200微米厚度范围内连续涂布[9] - 不同涂层厚度公差控制不同，5微米以内±0.5微米，5 - 20微米±1微米，20微米以上±5%[9] - 涂布工艺无尘级别达千级，高洁净产品车间达百级水平[9] - 电子粘接材料50微米厚度下，室温环形初粘，180°剥离力2,200gf/25mm，保持力2,000gf 168小时不滑落[10] - 生物基丙烯酸酯聚合物产品生物基碳比例达82%[10] - 生物基聚氨酯预聚体产品生物碳含量超90%，粘接性能与石油基产品相当[10] - 材料设计技术确保OLED屏幕面内温度均在33℃以下，任意两点温差不超1.5℃[10] - 抗高温形变光学胶在超250℃高温下有高粘性、高模量和优异抗形变能力[11] - 胶粘剂及密封胶产品固化方式有热固化、UV固化等多种[11] - 用于UV光固化的聚丙烯酸酯类树脂可调控分子量精准分布[11] - 光学模组用高分子聚合技术可精准控制分子量大小和分布及调控折射率[11] - 耐刮擦耐老化抗静电涂层在特定环境测试后抗静电性能稳定[11] - 高排气性聚氨酯压敏胶合成技术可合成优异排气性的聚氨酯压敏胶[11] 研发情况 - 截至2025年6月30日，研发人员114人，占员工总数20.77%，员工总数549人[14] - 2025年1 - 6月研发费用2852.07万元，占当期营业收入比例5.32%；2024年研发费用5020.54万元，占比6.32%；2023年研发费用3676.67万元，占比7.19%；2022年研发费用3226.85万元，占比6.98%[16] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计225471.57万元，负债合计14332.61万元，所有者权益合计211138.96万元[18] - 2025年1 - 6月营业收入53650.78万元，营业利润22218.68万元，利润总额22177.02万元，净利润19306.22万元[20] - 2025年6月30日流动比率5.84倍，速动比率4.95倍，资产负债率6.36%[22] - 2025年1 - 6月应收账款周转率3.91次，存货周转率4.51次，每股经营活动现金流量0.77元/股，每股净现金流量 - 0.37元/股[22] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额20235.23万元，投资活动现金流量净额 - 25689.42万元，筹资活动现金流量净额 - 4259.93万元，现金及现金等价物净增加额 - 9631.60万元[23] - 报告期各期公司前五大客户销售金额占主营业务收入的比例分别为74.80%、77.52%、67.71%及69.34%[38] - 截至2024年末公司预计未来3年拟投资项目资金需求合计约22.96亿元[39] - 截至2024年末公司资产负债率为7.98%[39] - 报告期各期公司综合毛利率分别为60.20%、58.88%、56.21%和55.62%[45] - 报告期各期末发行人存货账面价值分别为4907.98万元、6533.56万元、10265.69万元及10876.23万元，占各期期末流动资产比例分别为8.38%、6.98%、12.68%及13.00%[47] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为16423.00万元、18558.17万元、27702.71万元及28264.51万元[48] 发行情况 - 本次发行时间为2025年9月5日，发行对象为12名[53][54] - 本次发行定价基准日为2025年9月3日，发行底价31.05元/股，发行价格33.80元/股[57][58] - 本次发行数量为17,751,479股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[59] - 本次发行募集资金总额为599,999,990.20元，扣除费用后净额为590,938,660.21元[62] - 本次发行股份锁定期为发行结束之日起6个月[60] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[63] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[64] 募投项目风险 - 本次向特定对象发行股票可能短期内摊薄即期回报，若项目未达预期效益，财务指标将下降[25] - 募投项目可能因市场环境等变化致实施进度不及预期、产能无法及时消化[27] - 募投项目可能因经济形势等变化致毛利率不及预期、无法实现预期效益[29] - 募投项目完成后每年新增折旧及摊销4239.05万元[31] 会议与督导 - 2025年1月6日，公司第三届董事会第五次会议，9名董事全部出席并审议通过相关议案[70] - 2025年3月31日，公司2024年年度股东大会，出席会议股东代表持股总数195,889,926股，占股本总额75.0618%，审议通过相关议案[70] - 持续督导期限为股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[72] - 上市公司未实现盈利等情况，营业收入与上年同期相比下降50%以上，要在持续督导跟踪报告显著位置发表结论性意见[73] - 上市公司出现特定情形，15日内进行专项现场核查并在结束后15个交易日内披露核查报告[73] - 在上市公司年度报告、半年度报告披露之日起15个交易日内，披露持续督导跟踪报告[73] - 持续督导工作结束后，在上市公司年度报告披露之日起10个交易日内报送并披露保荐总结报告书[73] 保荐相关 - 本次具体负责推荐的保荐代表人为李响和刘哲[65] - 截至2024年12月31日，前200名股东中保荐人或其关联方无持有发行人股份情况[68] - 保荐人同意推荐公司2025年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市[69] - 保荐人认为公司申请2025年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市符合相关规定[75] - 保荐人愿意保荐公司证券上市交易并承担相关保荐责任[76]