要约情况 - 强制性无条件现金要约于2025年9月22日下午4时正截止，联合要约人无进一步修订或延期[10] - 股份要约项下接获335,195,108股要约股份有效接纳，占已发行股本总额约14.53%[11] - 购股期权要约项下接获44,200,000份购股期权有效接纳，占购股期权要约项下购股期权约26.7%[11] 股权架构 - 紧随EB交换完成后，Sharp Profit持有608,990,000股股份，占已发行股本总额约28.46%[11] - 紧随EB交换完成后及联合公告日期，段先生及Sharp Profit持有1,155,718,004股股份，占已发行股本总额约54.01%[12] - 紧接要约开始前，段先生及Sharp Profit持有1,155,718,004股股份，占已发行股本总额约52.87%[13] - 紧随要约截止后及联合公告日期，段先生及Sharp Profit合共持有1,490,913,112股股份，占已发行股本总额约64.63%[13] - 联合要约人段先生持股546,728,004股，占比25.01%；中国水务集团持股608,990,000股，占比27.86%[18] - 非接纳小股东股份数为34,000,000股，占比1.50%；其他股东股份数为982,956,996股，占比44.31%[18] - 紧随要约截止后及联合公告日期，公众人士持有699,155,388股股份，占已发行股本总额约30.31%[23] 股份变动 - 可交换债券持有人段先生于2025年7月11日按每股0.25港元换股价交换546,728,004股股份，并于7月21日完成转让[18] - 李中先生、刘玉杰女士、段林楠先生于2025年分别行使16,000,000份购股权，各获配16,000,000股股份[22] - 周伟先生于2025年9月12日行使11,000,000份购股权，获配11,000,000股股份，公告日期无持股[22] - 要约期间公司因购股行权发行121,333,500股股份[22] 其他 - 代价付款将以普通邮递方式寄发，不迟于相关方接获所有文件使要约接纳完整有效之日后7个营业日内作出[15] - 不足一港仙的金额不予支付，现金代价金额向上约整至最接近港仙[15] - 购股期权要约结算后，接纳购股期权及附带权利于截止日期注销放弃[21] - 未在综合文件寄发后一个月内行使的购股期权，于2025年10月1日自动失效[21] - 联合公告日期，段先生拥有中国水务已发行股份约27.50%[22] - 李中、刘玉杰、段林楠、周锦荣先生为与联合要约人一致行动人士，承诺不接纳要约[22] - 联合公告日期，中国水务董事会包括4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[25] - 联合公告日期，Sharp Profit唯一董事为段先生[27] - 联合公告日期，Sharp Profit董事会包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[28]