可转债发行 - 公司于2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募集资金3.76亿元[4] 转股情况 - “设研转债”2022年5月17日起可转股，期限至2027年11月10日[6] - 初始转股价格11.24元/股，最新8.05元/股[7] - 截至2025年9月11日累计转股46302560股，摊薄每股收益[26] 转股价调整 - 2022年2月14日注销股份，转股价调至11.22元/股[7] - 2022年4月22日股东大会后，转股价调至9.24元/股[9] - 2023年5月30日权益派发后，转股价调至8.96元/股[11] - 2024年2月29日触发修正条件，暂不修正[13] - 2024年5月10日权益派发后，转股价调至8.76元/股[14] - 2024年9月24日修正转股价为8.05元/股[15] - 2025年1月21日触发条件，暂不修正[16] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发赎回条款，决定赎回全部未转股债券[19] - 赎回价格101.25元/张，年利率1.50%，计息305天[20][21] - 赎回对象为9月11日收市后在册持有人[22] - 9月9日停止交易，9月12日停止转股和赎回[23] - 赎回31201张，支付赎回款3159101.25元[24] - 赎回面值占发行总额0.83%，对财务无重大影响[26] 股东持股变动 - 截至2025年9月11日，控股股东降至29.24%，5%以上股东降至12.69%[31] - 注销股份致总股本减少，股东持股比例小幅增加[32] - 转股致总股本增加，股东持股比例被动稀释[32] - 变动不涉及主动变动，不构成要约收购[32] - 变动不影响控股股东和实际控制人[32] - 变动不影响公司治理和经营[32] 权益分派 - 2021年度每10股派2.5元（含税），每10股转增2股[32]