公司架构与股权 - 青岛国信金融持有青岛国信资本98%股份，为其控股股东[14][18] - 青岛国信产融持有青岛国信金融100%股权，青岛国信集团全资拥有青岛国信产融，青岛市国资委持有青岛国信集团100%股份[18] - 2021年12月，国信集团9.96%股权由青岛市国资委划转至山东省财欣资产运营有限公司，2023年2月2日完成产权登记[17] - 青岛海洋发展集团有限公司持有百洋产业投资集团股份有限公司17%股份，青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）持股13.16%[33] - 青岛国信集团等持股5%以上的金融机构包括中路财产保险等6家[34][35] 交易情况 - 信息披露义务人以持有的青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）34.2661%的份额认购上市公司发行股份[11] - 青岛双星购买青岛星微国际投资有限公司0.0285%的股权[11] - 青岛双星向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[11] - 本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人合计持股8.95%，持股数量7310.89万股[45] - 本次交易前后，青岛国信金融持股比例从5.41%降至1.95%，青岛国信资本持股比例从3.54%升至23.21%[46] - 本次交易已通过青岛双星多次董事会会议、2024年第二次临时股东大会审议等多项程序[41] - 本次权益变动尚需取得深交所审核同意及中国证监会注册批复[42] - 标的资产转让对价合计为4,926,588,081.49元，甲方（一）以发行股份方式支付4,923,775,298.51元，甲方（二）以现金方式支付2,812,782.98元[78] - 甲方（一）发行股份购买星投基金份额及星微国际股权，发行股份数量共1,452,441,089股，发股价格为3.39元/股[78] 财务数据 - 2025年6月30日青岛国信资本总资产528,619.46万元，总负债421,204.71万元，所有者权益合计107,414.75万元，资产负债率79.68%[25] - 2024年青岛国信资本总资产527,879.24万元，总负债422,205.43万元，所有者权益合计105,673.81万元，资产负债率79.98%[25] - 2023年青岛国信资本总资产901,347.69万元，总负债802,170.70万元，所有者权益合计99,176.99万元，资产负债率89.00%[25] - 2022年青岛国信资本总资产1,046,402.27万元，总负债957,171.67万元，所有者权益合计89,230.60万元，资产负债率91.47%[25] - 2025年6月30日青岛国信金融总资产5,417,969.57万元，总负债3,497,625.39万元，所有者权益合计1,920,344.18万元，资产负债率64.56%[28] - 2024年青岛国信金融总资产5,838,510.37万元，总负债3,950,213.34万元，所有者权益合计1,888,297.02万元，资产负债率67.66%[28] - 2023年青岛国信金融总资产5,896,044.52万元，总负债4,007,355.32万元，所有者权益合计1,888,689.19万元，资产负债率67.97%[28] - 2022年青岛国信金融总资产5,697,710.85万元，总负债3,914,917.13万元，所有者权益合计1,782,793.73万元，资产负债率68.71%[28] - 2025年6月30日，公司营业收入为1673.64万元，净利润为1624.60万元[113][114] - 2025年1 - 6月青岛国信金融营业收入为60684.23万元，净利润为56019.21万元[124] 未来展望 - 未来12个月内信息披露义务人暂无增减持上市公司股份明确计划[40] - 截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人未来12个月无改变上市公司主营业务等多项重大调整计划[86][87][88][89][90][92][93] 其他 - 本次权益变动目的包括支持上市公司发展战略、注入优质资产、解决同业竞争[36][37][38] - 本次权益变动不会导致上市公司控制权、控股股东及实际控制人发生变化，不产生新同业竞争，对上市公司独立性无影响[95][96] - 本次交易构成关联交易[97] - 自本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司及其子公司无重大资产交易[100] - 截至报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股票无质押、冻结等权利限制情况[81] - 截至报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司董监高无合计超5万元交易[101] - 截至报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司董监高补偿承诺及类似安排[102] - 截至报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司有重大影响的正在签署或谈判的合同等[103] - 本次权益变动前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人无买卖上市公司股份情况[104] - 本次权益变动前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人的董监高及直系亲属无买卖上市公司股票情况[105]