股本结构 - 公司股本为188,469,836股[10] - 截至2025年6月30日，有限售条件股份7,601,002股，占比4.03%；无限售条件股份180,868,834股，占比95.97%[11][12] - 截至2025年6月30日，发行人前十名股东持股合计115,384,406股，占比61.21%，限售股数7,334,932股[12] - 截至2025年6月30日，公司回购专用账户持股数为3,120,204股，占总股本比例为1.66%[12] 财务数据 - 首发前最近一期末（2019年12月31日）净资产额为31,144.97万元[14] - 2020 - 2024年多次募资，累计净额100,859.11万元[14] - 首发后累计派现金额为11,415.12万元[14] - 本次发行前最近一期末（2025年6月30日）归属于上市公司股东的净资产额为144,986.40万元[14] - 2025年6月30日资产总额为396,785.09万元，负债总额为251,798.69万元，所有者权益为144,986.40万元[17] - 2025年1 - 6月营业收入为183,041.10万元，2024年度为364,801.63万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为20,789.45万元，2024年度为 - 8,532.04万元[19] - 2025 - 6 - 30流动比率为1.25倍，2024 - 12 - 31为1.39倍[21] - 2025 - 6 - 30资产负债率（合并）为63.46%，2024 - 12 - 31为64.15%[21] - 2025年1 - 6月归属于公司股东的净利润为9,172.65万元，2024年度为16,165.45万元[21] - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为2.64%，2024年度为3.08%[21] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为5.99%，基本和稀释每股收益均为0.64元/股[22] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后相关收益率为6.01%，基本和稀释每股收益均为0.65元/股[23] - 2025年1 - 6月非经常性损益总额为 - 12.85万元，归属于公司股东的为 - 36.04万元[27] - 2024年度非经常性损益总额为508.63万元，归属于公司股东的为398.15万元[27] 可转债相关 - 2025年6月23日，民生证券内核委员会同意上报公司可转债申请材料[36] - 2025年4 - 5月，公司董事会和股东会审议通过多项可转债相关议案[40][41] - 本次向不特定对象发行可转换债券募集资金为60,000万元[45] - 可转债期限为6年，按面值发行，6个月后可转股[81][84] - 初始转股价格有相关规定[81][82][86][91] - 民生证券担任保荐、承销机构[87] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后拟用于上海高速铜缆等项目[46] - 募投项目合计新增汽车线缆产能273.32万公里，占2024年总产能超20%[121] - 墨西哥项目占新增汽车线缆总产能比例超90%[122] - 募投项目建成后年均新增折旧摊销超四千万元，占2024年营收超1%，占营业利润超20%[124] - 募投项目投资总金额76,873.20万元，计划使用募集资金60,000.00万元[126] - 境内募投项目已完成备案和环评批复等境内审批程序[127] - 墨西哥基地项目部分已取得相关备案及登记，部分待审批[127][128] 其他情况 - 报告期各期，公司对前五名客户销售金额占比均值超60%，对前十大客户占比均值为80%[106] - 报告期各期，公司对前五大供应商采购金额占原材料采购总额平均占比超70%[109] - 报告期各期末，公司应收账款和存货账面价值及占流动资产比例有变化[112][113] - 公司及子公司适用15%企业所得税优惠税率，享受研发费用加计扣除政策[114] - 公司现有高新技术企业认定将于2025年11月30日到期[114] - 报告期各期主营业务外销收入及占比、汇兑损益有变化[116] - 报告期各期新能源线缆毛利率呈下降趋势[119] - 多个募投项目效益未达考核指标[129] - 宁海项目2025年8月投产，汽车线缆绝缘材料改扩建项目预计年底前考核[130] - 2025年2月起美国政策或影响墨西哥基地项目效益[132] - 公司主营产品受汽车行业影响大，宏观经济波动或影响业绩[133] - 我国自主品牌汽车销量占比逐年提升[136] - 可转债转股期有价格修正条款[137] - 可转债到期未转股，公司需偿还本息[139] - 可转债设置有条件赎回条款[140] - 报告期各期末，公司每股收益和加权平均净资产收益率有变化[141]