股权结构 - 公司注册资本为484,069,040元[14] - 截至2025年6月30日，国有法人、境内自然人、外资、其他股东持无限售条件股份占比分别为0.17%、68.53%、0.62%、30.68%[15][16] - 截至2025年6月30日，实际控制人黄裕昌、张利英、黄轼直接持股比例分别为24.36%、11.99%、6.00%，三人通过四家企业间接持有公司21.20%股权[18][21][22] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计580,298.64万元，负债合计282,392.15万元，归属于母公司所有者权益合计297,906.49万元[26] - 2024 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为41,082.60万元、32,218.09万元、29,854.89万元[27] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为206,755.62万元、409,493.45万元、277,512.64万元、193,803.01万元[29] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为6,830.90万元、25,516.85万元、46,915.63万元、34,581.98万元[31] - 2025年1 - 6月流动比率1.40倍，速动比率1.09倍，资产负债率（合并）48.66%，应收账款周转率3.30次，存货周转率5.00次，毛利率14.02%，加权平均净资产收益率3.62%[32] - 公司最近一期营业收入206,755.62万元，同比增长11.02%，扣非后归母净利润9,874.06万元，同比下降49.49%[75] - 报告期各期末存货账面价值分别为25,425.77万元、37,573.81万元、57,508.00万元、84,793.38万元，占流动资产比例分别为8.71%、12.59%、16.90%、22.05%[77] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为65,228.83万元、90,427.97万元、127,019.03万元、123,270.55万元，占流动资产比例分别为22.35%、30.31%、37.32%、32.05%[78] - 2022 - 2024年公司营业收入年均复合增长率达45.35%[91] - 2022 - 2024年公司EPS电机业务收入复合增长率达135.74%[91] 发行情况 - 2025年7月21日，保荐人内核委员会同意公司2025年度向特定对象发行A股股票项目申报材料上报上交所[42] - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49][50] - 本次向特定对象发行的发行对象不超过35名，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[56][58] - 本次发行完成后实际控制人仍为黄裕昌、张利英、黄轼，控制权不发生变化[60] - 拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30% [62] - 本次向特定对象发行股票董事会决议日与前次募集资金到位日已间隔十八个月以上[63] - 募集资金用于多个项目及补充流动资金，含年产560万台汽车转向及制动系统电机生产线技改等项目[54][92] 其他要点 - 公司2025 - 2027年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，任意三年累计不少于年均可分配利润30%[65] - 报告期内公司前五大客户合计收入占比高于90%，前两大客户占比高于60%[74] - 客户产品结构变化使整体毛利率同比下降3.68个百分点[75] - 公司期间费用合计同比增加约6,500万元[76] - 募投项目“泰国厂区年产500万台家电产品建设项目”用地未取得土地权证[82][83] - 募投项目实施和收益可能受市场、政策等因素影响[80] - 本次发行存在审批、发行失败、募集资金不足等风险[84][85] - 方灏和马齐玮担任公司2025年度向特定对象发行股票项目保荐代表人[108]