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味知香(605089) - 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
味知香味知香(SH:605089)2025-09-19 10:01

募资情况 - 公司公开发行2500万股人民币普通股,发行价28.53元/股,募集资金总额7.1325亿元,净额6.466173575亿元[4] 资金管理 - 2025年4月25日同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理,期限12个月且额度可滚动使用[2] - 向宁波银行买1900万元30天结构性存款,预计年化收益率0.75%-1.95%,收益1.17-3.05万元[5] - 向中国建设银行买2000万元103天结构性存款,预计年化收益率0.65%-2.20%,收益3.67-12.42万元[5] - 委托投资合计3900万元,利于提高资金效率和增加收益[11] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额12.7884558494亿元,2024年12月31日为13.4998649007亿元[14] - 2025年6月30日负债总额7473.183064万元,2024年12月31日为1.2893822251亿元[14] - 2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产为12.041137543亿元,2024年12月31日为12.2104826756亿元[14] - 2025年1-6月经营活动现金流量净额为-113.609158万元,2024年度为1.0417136815亿元[14] 投资情况 - 结构性存款实际投入75,800,收回本金59,900,收益193.46,未收回本金15,900[15] - 最近12个月现金管理单日最高投入16,000,占最近一年净资产13.10%[15] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润2.21%[15] - 已使用额度15,900,未使用额度4,100,总额度20,000[15] 风险提示 - 购买低风险产品,投资仍可能受市场波动影响[12]