业绩数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为158.82亿元、103.86亿元、39.38亿元[34] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为33.14%、17.86%、6.12%，近三年平均为19.04%[34] - 2022 - 2024年度经营活动现金流量净额分别为2177163.30万元、2582884.18万元、1291358.90万元[33] - 2022 - 2024年度现金及现金等价物净增加额分别为 - 520635.39万元、916471.14万元、20136.04万元[33] - 2022 - 2024年及2025年6月30日资产负债率（合并）分别为53.00%、54.30%、56.57%和56.65%[32] 业务数据 - 煤炭资源储量126亿吨，核定煤炭产能7400万吨/年[26] - 高纯铝液年产能7.8万吨，电子铝箔年产能3万吨[28] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金80亿元[3][44] - 可转债存续期限为6年，按面值100元发行[6][46][47] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十交易日和前一交易日均价[14][63] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日止[49][62] - 转股价格调整有多种情况及对应公式[15] - 转股价格向下修正触发条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[55] - 有条件赎回触发条件为转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[58] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[59] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[61] 资金用途 - 募集资金用于“准东20亿Nm³/年煤制天然气项目”，项目总投资170.39亿元[5][45] 其他情况 - 截至2025年6月30日累计债券余额为138308.18万元，发行后为938308.18万元，占最近一期末净资产9.80%[32] - 截至2025年6月30日不存在持有金额较大的财务性投资[40] - 公司不属于需惩处的失信企业范围[65] - 发行方案经董事会通过，利于提升盈利能力和竞争力[67] - 发行后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[68]