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格尔软件(603232) - 格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
格尔软件格尔软件(SH:603232)2025-09-18 09:45

投资情况 - 公司购买国融证券安享收益凭证2566号,金额3500万元,预计年化收益率2.00%[4][7] - 2025年4月24日审议通过用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理,已用18,500万元[15][16] 融资情况 - 非公开发行A股股票20,901,134股,募集资金总额644,799,983.90元[7] 财务数据 - 2024年末资产总额1,669,821,101.50元,负债250,488,989.46元[11] - 2025年6月末资产总额1,553,681,507.55元,负债216,922,951.26元[11] - 2024年度及2025年1 - 6月经营现金流净额分别为 -12,010,381.36元、 -91,482,979.44元[11] - 截至2025年6月30日,资产负债率为13.96%[12] 产品信息 - 产品起息日2025年9月19日,到期日2025年12月23日,风险R1,固定收益型[7]