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乐惠国际(603076) - 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
乐惠国际乐惠国际(SH:603076)2025-09-17 09:01

理财情况 - 前次1800万元理财产品到期,收回本金1800万元及收益8.645万元[3] - 本次委托理财1800万元,期限31天,受托方为浙商银行[2] - 两款结构性存款产品各投入900万元,预计年化收益率1.00%或1.80%或2.45%[5][6] - 两款产品起息日2025年9月19日,到期日2025年10月20日[7] 资金募集 - 非公开发行普通股11715246股,每股35.68元,募集资金总额417999977.28元,净额404190783.17元[5] 资金管理 - 2024年11月19日同意用最高18000万元闲置募集资金进行12个月现金管理[2][12] 风险控制 - 采取授权决策、审计监督等措施控制投资风险[7][8] 理财数据 - 理财产品实际投入35300,收回本金20900,收益180.73,未收回本金14400[15] - 最近12个月单日最高投入17300,占最近一年净资产13.23%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润8.57%[15] - 已使用理财额度14400,未使用3600,总额度18000[15] 具体产品 - 方正证券收益凭证金添利ZD25003号投入11000,未收回本金11000[14] - 招商银行点金系列结构性存款投入1600,未收回本金1600[14] - 浙商银行三款单位结构性存款分别投入900、900、800,两款未收回本金,一款收益4.95[14] - 方正证券收益凭证金添利FD24034号投入10000,收益118.98[14]